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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 450.00 | 60.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 450.00 | 88 280.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105 585.00 | | 18 105 585.00 | 18 105 585.00 |
BZ Autres créances | 12 314 409.00 | | 12 314 409.00 | 12 314 409.00 |
CF Disponibilités | 1 129 583.00 | | 1 129 583.00 | 1 129 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 549 576.00 | | 31 549 576.00 | 31 549 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 638 306.00 | 450.00 | 31 637 856.00 | 31 638 306.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 849.00 | -10 197.00 | | -9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 348.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 83 327.00 | 78 851.00 | | 83 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 598.00 | 185 264.00 | | 196 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 598.00 | 185 264.00 | | 196 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658 528.00 | 21 794 579.00 | | 24 658 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 265.00 | 1 593 119.00 | | 1 509 265.00 |
EA Autres dettes | 5 189 960.00 | 4 015 164.00 | | 5 189 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 357 931.00 | 27 402 862.00 | | 31 357 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 637 856.00 | 27 666 977.00 | | 31 637 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 890 507.00 | | 107 890 507.00 | 107 890 507.00 |
FG Production vendue services | 1 727 015.00 | | 1 727 015.00 | 1 727 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 617 522.00 | | 109 617 522.00 | 109 617 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 991.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 974 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 432 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 816.00 | 21 265.00 | | 11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 062 268.00 | 105 623 944.00 | | 110 062 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 057 792.00 | 105 623 596.00 | | 110 057 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | 348.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 264.00 | 11 769.00 | 435.00 | 185 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 264.00 | 11 769.00 | 435.00 | 185 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 769.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 658 528.00 | 24 658 528.00 | | 24 658 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189 960.00 | 5 189 960.00 | | 5 189 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 105 585.00 | 18 105 585.00 | | 18 105 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 088 900.00 | 1 088 900.00 | | 1 088 900.00 |
VC Groupe et associés | 7 998 000.00 | 7 998 000.00 | | 7 998 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 826.00 | 3 202 826.00 | | 3 202 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 420 994.00 | 30 419 994.00 | 1 000.00 | 30 420 994.00 |
VW T.V.A. | 1 069 603.00 | 1 069 603.00 | | 1 069 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 357 931.00 | 31 357 931.00 | | 31 357 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |