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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 510.00 | 88 220.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 501 012.00 | | 19 501 012.00 | 19 501 012.00 |
BZ Autres créances | 8 825 557.00 | | 8 825 557.00 | 8 825 557.00 |
CF Disponibilités | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423 804.00 | | 28 423 804.00 | 28 423 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 512 534.00 | 510.00 | 28 512 024.00 | 28 512 534.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
DH Report à nouveau | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868.00 | -5 721.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 175 901.00 | 169 034.00 | | 175 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 559.00 | 203 217.00 | | 281 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 559.00 | 203 217.00 | | 281 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 1 559.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 258 078.00 | 14 849 565.00 | | 18 258 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 337.00 | 1 759 484.00 | | 824 337.00 |
EA Autres dettes | 8 971 057.00 | 6 698 760.00 | | 8 971 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 054 563.00 | 23 760 368.00 | | 28 054 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 512 024.00 | 24 132 619.00 | | 28 512 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 054 563.00 | 23 760 368.00 | | 28 054 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 1 559.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 061 354.00 | | 149 061 354.00 | 149 061 354.00 |
FG Production vendue services | 1 248 176.00 | | 1 248 176.00 | 1 248 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 309 530.00 | | 150 309 530.00 | 150 309 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 751.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 039 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 211 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 223 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 751.00 | 630 061.00 | | 722 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 687.00 | 4 119.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 244 675.00 | 155 861 085.00 | | 151 244 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 237 807.00 | 155 866 807.00 | | 151 237 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 867.00 | -5 721.00 | | 6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 217.00 | 78 342.00 | | 203 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 217.00 | 78 342.00 | | 203 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258 078.00 | 18 258 078.00 | | 18 258 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 042.00 | 288 042.00 | | 288 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971 056.00 | 8 971 056.00 | | 8 971 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 501 012.00 | 19 501 012.00 | | 19 501 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 249 539.00 | 1 249 539.00 | | 1 249 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 882 182.00 | 4 882 182.00 | | 4 882 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670 293.00 | 2 670 293.00 | | 2 670 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 328 201.00 | 28 327 201.00 | 1 000.00 | 28 328 201.00 |
VW T.V.A. | 350 756.00 | 350 756.00 | | 350 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 054 563.00 | 28 054 563.00 | | 28 054 563.00 |