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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 510.00 | 88 220.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 547 931.00 | | 15 547 931.00 | 15 547 931.00 |
BZ Autres créances | 13 354 325.00 | | 13 354 325.00 | 13 354 325.00 |
CF Disponibilités | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 208 738.00 | | 29 208 738.00 | 29 208 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 297 468.00 | 510.00 | 29 296 958.00 | 29 297 468.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 372.00 | -9 849.00 | | -5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 4 476.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 174 755.00 | 83 327.00 | | 174 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 994.00 | 196 598.00 | | 201 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 994.00 | 196 598.00 | | 201 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 177.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 126.00 | 24 658 528.00 | | 17 567 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 468.00 | 1 509 265.00 | | 1 359 468.00 |
EA Autres dettes | 9 993 133.00 | 5 189 960.00 | | 9 993 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 920 209.00 | 31 357 931.00 | | 28 920 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 958.00 | 31 637 856.00 | | 29 296 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 735 478.00 | | 61 735 478.00 | 61 735 478.00 |
FG Production vendue services | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 987 632.00 | | 61 987 632.00 | 61 987 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 227 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 352 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 24 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 076 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 540.00 | 11 815.00 | | 23 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 240 138.00 | 110 062 267.00 | | 62 240 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 148 710.00 | 110 057 791.00 | | 62 148 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 428.00 | 4 475.00 | | 91 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 598.00 | 5 396.00 | | 196 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 598.00 | 5 396.00 | | 196 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 126.00 | 17 567 126.00 | | 17 567 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 417.00 | 234 417.00 | | 234 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993 133.00 | 9 993 133.00 | | 9 993 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 547 931.00 | 15 547 931.00 | | 15 547 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 573 248.00 | 573 248.00 | | 573 248.00 |
VC Groupe et associés | 5 317 000.00 | 5 317 000.00 | | 5 317 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466 161.00 | 7 466 161.00 | | 7 466 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 970 570.00 | 28 969 570.00 | 1 000.00 | 28 970 570.00 |
VW T.V.A. | 948 561.00 | 948 561.00 | | 948 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 920 209.00 | 28 920 209.00 | | 28 920 209.00 |