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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 510.00 | 88 220.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 626 227.00 | | 16 626 227.00 | 16 626 227.00 |
BZ Autres créances | 4 462 567.00 | | 4 462 567.00 | 4 462 567.00 |
CF Disponibilités | 2 934 047.00 | | 2 934 047.00 | 2 934 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 044 398.00 | | 24 044 398.00 | 24 044 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 133 128.00 | 510.00 | 24 132 618.00 | 24 133 128.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 564.00 | | | 14 849 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 484.00 | | | 1 759 484.00 |
EA Autres dettes | 6 698 759.00 | | | 6 698 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 760 368.00 | | | 23 760 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 132 618.00 | | | 24 132 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 760 368.00 | | | 23 760 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 718 543.00 | | 151 718 543.00 | 151 718 543.00 |
FG Production vendue services | 3 392 126.00 | | 3 392 126.00 | 3 392 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 110 670.00 | | 155 110 670.00 | 155 110 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 769 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 678 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | -16 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 854 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630 061.00 | | | 630 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 861 085.00 | | | 155 861 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 866 807.00 | | | 155 866 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 994.00 | 2 002.00 | 779.00 | 201 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 994.00 | 2 002.00 | 779.00 | 201 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849 564.00 | 14 849 564.00 | | 14 849 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698 759.00 | 6 698 759.00 | | 6 698 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 626 227.00 | 16 626 227.00 | | 16 626 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 346 231.00 | 1 346 231.00 | | 1 346 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 088.00 | 3 057 088.00 | | 3 057 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111 350.00 | 21 110 350.00 | 1 000.00 | 21 111 350.00 |
VW T.V.A. | 1 230 368.00 | 1 230 368.00 | | 1 230 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 760 368.00 | 23 760 368.00 | | 23 760 368.00 |