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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 8 411.00 | 4 233.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 36 793.00 | 1 800.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 903.00 | 45 204.00 | 8 699.00 | 53 903.00 |
BT Marchandises | 472 276.00 | 10 876.00 | 461 399.00 | 472 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 935.00 | | 250 935.00 | 250 935.00 |
BZ Autres créances | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CF Disponibilités | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 860.00 | 10 876.00 | 944 984.00 | 955 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 763.00 | 56 080.00 | 953 683.00 | 1 009 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 248.00 | -145 694.00 | | -48 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 557.00 | 97 446.00 | | 68 557.00 |
DL TOTAL (I) | 120 309.00 | 51 752.00 | | 120 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 815.00 | 1 535.00 | | 25 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 471.00 | 204 240.00 | | 206 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | 3 185.00 | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 313.00 | 118 283.00 | | 496 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 768.00 | 52 848.00 | | 95 768.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 11 253.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 374.00 | 391 344.00 | | 833 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 683.00 | 443 096.00 | | 953 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 447.00 | 188 159.00 | | 824 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 815.00 | 1 535.00 | | 25 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 225.00 | 1 697 823.00 | | 1 493 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 668.00 | 1 600 377.00 | | 1 424 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 557.00 | 97 446.00 | | 68 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 021.00 | 2 183.00 | | 43 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 659.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 524.00 | | 36 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 313.00 | 496 313.00 | | 496 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 250 935.00 | 250 935.00 | | 250 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VP Divers | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 154.00 | 271 487.00 | 2 667.00 | 274 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 447.00 | 824 447.00 | | 824 447.00 |