| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 163.00 | 30 849.00 | 19 314.00 | 50 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 38 677.00 | 990.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 497.00 | 69 527.00 | 22 971.00 | 92 497.00 |
BT Marchandises | 503 234.00 | 32 709.00 | 470 525.00 | 503 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 730.00 | | 450 730.00 | 450 730.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 511 449.00 | | 511 449.00 | 511 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 452.00 | 32 709.00 | 1 464 742.00 | 1 497 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 949.00 | 102 236.00 | 1 487 713.00 | 1 589 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 016.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 26 634.00 | 19 293.00 | | 26 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | 7 740.00 | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 143 755.00 | 128 050.00 | | 143 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 086.00 | 1 471.00 | | 402 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 732.00 | 310 064.00 | | 313 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 677.00 | 27 581.00 | | 27 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 948.00 | 250 660.00 | | 440 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 161.00 | 76 678.00 | | 128 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 958.00 | 666 455.00 | | 1 343 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 713.00 | 794 504.00 | | 1 487 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 281.00 | 638 874.00 | | 916 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 1 471.00 | | 1 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 156 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 709.00 | |
GE Autres charges | | | 169 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 4 554.00 | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 110.00 | 2 095 935.00 | | 1 948 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 405.00 | 2 088 194.00 | | 1 932 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | 7 740.00 | | 15 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 729.00 | | 8 769.00 | 83 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | 8 769.00 | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 304.00 | 13 223.00 | | 56 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 12 165.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | 1 057.00 | | 37 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 948.00 | 440 948.00 | | 440 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 450 730.00 | 450 730.00 | | 450 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 581.00 | 581.00 | 400 000.00 | 400 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 435.00 | 482 769.00 | 2 667.00 | 485 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 281.00 | 916 281.00 | 400 000.00 | 1 316 281.00 |