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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 105.00 | 695.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 30 490.00 | 8 325.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 042.00 | 41 321.00 | 9 720.00 | 51 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 192.00 | 41 321.00 | 223 870.00 | 265 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 697.00 | 67 138.00 | | 89 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 972.00 | 22 559.00 | | -28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 69 195.00 | 98 167.00 | | 69 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 22 036.00 | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 974.00 | 128 411.00 | | 110 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 675.00 | 154 997.00 | | 154 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 870.00 | 253 165.00 | | 223 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 675.00 | 154 997.00 | | 154 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144.00 | 7 177.00 | | 34 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 600.00 | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 6 577.00 | | 33 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 944.00 | 209 244.00 | 700.00 | 209 944.00 |