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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 6 025.00 | 9 751.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 26 309.00 | 2 373.00 | 28 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 960.00 | 34 135.00 | 63 825.00 | 97 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 318.00 | 335.00 | 230 983.00 | 231 318.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 328.00 | 335.00 | 382 993.00 | 383 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 288.00 | 34 470.00 | 446 818.00 | 481 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
DH Report à nouveau | -24 682.00 | -28 972.00 | | -24 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | 4 289.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 79 526.00 | 73 484.00 | | 79 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 3 382.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 023.00 | 112 274.00 | | 189 023.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 292.00 | 125 901.00 | | 367 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 818.00 | 199 386.00 | | 446 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 292.00 | 125 902.00 | | 367 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 193.00 | 45 000.00 | 15 766.00 | 43 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 97 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 89 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 693.00 | 45 000.00 | 9 766.00 | 40 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 279.00 | 3 983.00 | 1 127.00 | 31 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | 95.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 3 888.00 | 1 127.00 | 29 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 004.00 | 314 304.00 | 6 700.00 | 321 004.00 |