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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 356.00 | 10 538.00 | 8 818.00 | 19 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 945.00 | 31 930.00 | 79 015.00 | 110 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 901.00 | 42 468.00 | 101 433.00 | 143 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 872.00 | 12 731.00 | 297 141.00 | 309 872.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 870.00 | 12 731.00 | 391 139.00 | 403 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 771.00 | 55 200.00 | 492 572.00 | 547 771.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
DH Report à nouveau | -55 499.00 | | | -55 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 580.00 | | | 222 580.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 572.00 | | | 492 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 951.00 | | 45 750.00 | 99 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 143 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 451.00 | | 38 850.00 | 91 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 900.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 965.00 | 10 303.00 | 1 800.00 | 33 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | 10 303.00 | | 32 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 853.00 | 335 403.00 | 13 450.00 | 348 853.00 |