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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 705.00 | 95.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 4 380.00 | 2 758.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 554.00 | 25 194.00 | 8 360.00 | 33 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 193.00 | 31 279.00 | 11 914.00 | 43 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 665.00 | 31 279.00 | 199 386.00 | 230 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
DH Report à nouveau | -28 972.00 | | | -28 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | -28 972.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 73 484.00 | 69 195.00 | | 73 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 17 483.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 274.00 | 110 974.00 | | 112 274.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 901.00 | 154 675.00 | | 125 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 386.00 | 223 870.00 | | 199 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 042.00 | | 12 561.00 | 51 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 43 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 839.00 | 40 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | | 12 561.00 | 47 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 321.00 | 8 000.00 | 18 043.00 | 41 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | 600.00 | | 1 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 7 400.00 | 17 472.00 | 39 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 849.00 | 175 149.00 | 700.00 | 175 849.00 |