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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 66 402.00 | 27 438.00 | 38 965.00 | 66 402.00 |
AP Constructions | 192 907.00 | 171 862.00 | 21 045.00 | 192 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 799.00 | 118 020.00 | 70 779.00 | 188 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 42 250.00 | 57 381.00 | 99 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 026.00 | 362 345.00 | 341 681.00 | 704 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
BN En cours de production de biens | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BT Marchandises | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 799.00 | 502.00 | 473 296.00 | 473 799.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 183 614.00 | | 183 614.00 | 183 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 743.00 | 502.00 | 1 135 241.00 | 1 135 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 768.00 | 362 847.00 | 1 476 922.00 | 1 839 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 598 675.00 | 558 340.00 | | 598 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 40 334.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 652 499.00 | 640 598.00 | | 652 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 522.00 | 187 864.00 | | 273 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | 79 988.00 | | 79 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 847.00 | 488 637.00 | | 354 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | 92 927.00 | | 87 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 428.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 423.00 | 849 844.00 | | 824 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 922.00 | 1 490 442.00 | | 1 476 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 296.00 | 718 257.00 | | 622 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 492.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 077.00 | | 164 259.00 | 607 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 310.00 | 704 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 310.00 | 678 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 802.00 | | 164 259.00 | 581 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 497.00 | 35 258.00 | 38 411.00 | 365 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 723.00 | 35 258.00 | 38 411.00 | 362 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 847.00 | 354 847.00 | | 354 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 196.00 | 473 196.00 | | 473 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 070.00 | 75 944.00 | 197 126.00 | 273 070.00 |
VI Groupe et associés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 344.00 | 544 844.00 | 22 500.00 | 567 344.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 423.00 | 622 296.00 | 197 126.00 | 819 423.00 |