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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 3 096.00 | 2 100.00 | 5 196.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 44 599.00 | 19 681.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 50 781.00 | 38 386.00 | 12 394.00 | 50 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 290.00 | 164 759.00 | 89 530.00 | 254 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 409.00 | 83 500.00 | 111 909.00 | 195 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 298.00 | 334 341.00 | 259 957.00 | 594 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
BN En cours de production de biens | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BT Marchandises | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 637.00 | 29 397.00 | 1 047 240.00 | 1 076 637.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 321 025.00 | | 321 025.00 | 321 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 768.00 | 29 397.00 | 1 781 371.00 | 1 810 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 067.00 | 363 738.00 | 2 041 329.00 | 2 405 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612 984.00 | 597 644.00 | | 612 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 994.00 | 15 340.00 | | 199 994.00 |
DL TOTAL (I) | 854 901.00 | 654 907.00 | | 854 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 895.00 | 427 203.00 | | 357 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 303.00 | 464 347.00 | | 590 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 390.00 | 103 573.00 | | 224 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | 3 781.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847.00 | 8 547.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 428.00 | 1 012 451.00 | | 1 186 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 329.00 | 1 667 358.00 | | 2 041 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 257.00 | 580 750.00 | | 938 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 390.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 049.00 | | 5 977.00 | 589 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 594 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 5 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 625.00 | | 5 977.00 | 560 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 522.00 | 51 547.00 | 728.00 | 283 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 050.00 | 728.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 748.00 | 50 497.00 | | 280 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 027.00 | 7 370.00 | | 22 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 027.00 | 7 370.00 | | 22 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 027.00 | 7 370.00 | | 22 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 303.00 | 590 303.00 | | 590 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 360.00 | 1 041 360.00 | | 1 041 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 411.00 | 114 241.00 | 243 170.00 | 357 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 705.00 | 1 116 705.00 | | 1 116 705.00 |
VW T.V.A. | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 428.00 | 938 257.00 | 243 170.00 | 1 181 428.00 |