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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 580.00 | 31 539.00 | 20 041.00 | 51 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 499.00 | 56 428.00 | 74 071.00 | 130 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 189.00 | | 370 189.00 | 370 189.00 |
BZ Autres créances | 498 324.00 | | 498 324.00 | 498 324.00 |
CF Disponibilités | 588 580.00 | | 588 580.00 | 588 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 861.00 | | 1 458 861.00 | 1 458 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 361.00 | 56 428.00 | 1 532 933.00 | 1 589 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 413 703.00 | 303 330.00 | | 413 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | 110 372.00 | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 709 889.00 | 636 565.00 | | 709 889.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | 289 498.00 | | 197 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 434.00 | 379 787.00 | | 365 434.00 |
EA Autres dettes | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 670.00 | 87 808.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 544.00 | 757 093.00 | | 740 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 933.00 | 1 476 158.00 | | 1 532 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 543.00 | 3 780.00 | 2 540 323.00 | 2 536 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 543.00 | 3 780.00 | 2 540 323.00 | 2 536 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 403.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 34 903.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -34 903.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 408.00 | -33 564.00 | | -33 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 278.00 | 2 531 323.00 | | 2 548 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 955.00 | 2 420 950.00 | | 2 474 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 324.00 | 110 372.00 | | 73 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 5 168.00 | | 51 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 5 168.00 | | 26 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 370 189.00 | 370 189.00 | | 370 189.00 |
VB T. V. A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VC Groupe et associés | 301 570.00 | 301 578.00 | | 301 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 388.00 | 43 359.00 | 102 029.00 | 145 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 599.00 | 767 540.00 | 102 059.00 | 869 599.00 |
VW T.V.A. | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 544.00 | 740 544.00 | | 740 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |