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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 056.00 | 41 549.00 | 85 507.00 | 127 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 129.00 | 66 438.00 | 176 691.00 | 243 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 097.00 | | 890 097.00 | 890 097.00 |
BZ Autres créances | 285 511.00 | | 285 511.00 | 285 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 273 888.00 | | 273 888.00 | 273 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 072.00 | | 1 870 072.00 | 1 870 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 201.00 | 66 438.00 | 2 046 763.00 | 2 113 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 026.00 | 413 703.00 | | 287 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 430.00 | 73 324.00 | | 56 430.00 |
DL TOTAL (I) | 566 318.00 | 709 889.00 | | 566 318.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 82 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 82 500.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 494.00 | 197 045.00 | | 293 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 040.00 | 365 434.00 | | 495 040.00 |
EA Autres dettes | 479 333.00 | 149 395.00 | | 479 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 578.00 | 28 670.00 | | 177 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 445.00 | 740 544.00 | | 1 445 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 763.00 | 1 532 933.00 | | 2 046 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 196.00 | | 2 503 196.00 | 2 503 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 196.00 | | 2 503 196.00 | 2 503 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | -92.00 | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | -33 408.00 | | 22 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 230.00 | 2 548 278.00 | | 2 554 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 801.00 | 2 474 955.00 | | 2 497 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 430.00 | 73 324.00 | | 56 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 499.00 | | 112 629.00 | 130 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 889.00 | | 37 154.00 | 78 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 580.00 | | 75 475.00 | 51 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 428.00 | 10 010.00 | | 56 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 10 010.00 | | 31 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 47 500.00 | 35 000.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | 47 500.00 | 35 000.00 | 82 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 494.00 | 293 494.00 | | 293 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 333.00 | 479 333.00 | | 479 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 890 097.00 | 890 097.00 | | 890 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VC Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 602.00 | 12 630.00 | 66 972.00 | 79 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 334.00 | 1 112 332.00 | 67 002.00 | 1 179 334.00 |
VW T.V.A. | 198 037.00 | 198 037.00 | | 198 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 445.00 | 1 445 445.00 | | 1 445 445.00 |