| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 007.00 | 83 681.00 | 47 326.00 | 131 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 080.00 | 108 570.00 | 138 510.00 | 247 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 665.00 | | 1 019 665.00 | 1 019 665.00 |
BZ Autres créances | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 852.00 | | 400 852.00 | 400 852.00 |
CF Disponibilités | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 666.00 | | 1 990 666.00 | 1 990 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 746.00 | 108 570.00 | 2 129 176.00 | 2 237 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 599.00 | 243 456.00 | | 322 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 581.00 | 129 143.00 | | 142 581.00 |
DL TOTAL (I) | 688 042.00 | 595 461.00 | | 688 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 055.00 | 448 221.00 | | 421 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 379.00 | 501 253.00 | | 493 379.00 |
EA Autres dettes | 399 420.00 | 148 960.00 | | 399 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 280.00 | 139 690.00 | | 127 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 134.00 | 1 238 124.00 | | 1 441 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 176.00 | 1 868 585.00 | | 2 129 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 066.00 | | 3 963 066.00 | 3 963 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 066.00 | | 3 963 066.00 | 3 963 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 5 048.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 374.00 | 16 172.00 | | 22 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | 48 572.00 | | 51 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 267.00 | 3 624 118.00 | | 4 021 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 686.00 | 3 494 976.00 | | 3 878 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 581.00 | 129 143.00 | | 142 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 280.00 | | 2 800.00 | 244 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 207.00 | | 2 800.00 | 128 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 878.00 | 18 692.00 | | 89 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 989.00 | 18 692.00 | | 64 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 055.00 | 421 055.00 | | 421 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 420.00 | 399 420.00 | | 399 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 665.00 | 1 019 665.00 | | 1 019 665.00 |
VB T. V. A. | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 800.00 | 1 194 770.00 | 30.00 | 1 194 800.00 |
VW T.V.A. | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 134.00 | 1 441 134.00 | | 1 441 134.00 |