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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 7 119.00 | 1 191.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 502.00 | 26 446.00 | 11 056.00 | 37 502.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 47 249.00 | 1 575.00 | 45 674.00 | 47 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 524.00 | 47 012.00 | 35 512.00 | 82 524.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 749.00 | 87 252.00 | 557 497.00 | 644 749.00 |
BT Marchandises | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 961.00 | 7 943.00 | 237 017.00 | 244 961.00 |
BZ Autres créances | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CF Disponibilités | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 168.00 | 7 943.00 | 493 225.00 | 501 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 917.00 | 95 195.00 | 1 050 722.00 | 1 145 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 183 970.00 | 95 556.00 | | 183 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 197.00 | 88 413.00 | | -62 197.00 |
DL TOTAL (I) | 365 453.00 | 427 651.00 | | 365 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 644.00 | 141 534.00 | | 87 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 881.00 | 62 436.00 | | 75 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 215 762.00 | | 255 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 358.00 | 156 404.00 | | 185 358.00 |
EA Autres dettes | 24 912.00 | 12 607.00 | | 24 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 268.00 | 588 743.00 | | 685 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 722.00 | 1 016 393.00 | | 1 050 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 608.00 | 588 743.00 | | 654 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 20.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 078.00 | | 61 689.00 | 620 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 018.00 | 644 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 169.00 | 497 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 458.00 | 134 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 221.00 | | 1 450.00 | 521 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 155.00 | | 60 175.00 | 86 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | 64.00 | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 269.00 | 23 805.00 | 29 822.00 | 93 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 457.00 | 1 662.00 | | 5 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 165.00 | 12 450.00 | 25 169.00 | 39 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 647.00 | 9 693.00 | 4 653.00 | 48 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | | 2 354.00 | 10 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | | 2 354.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | | 2 354.00 | 10 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 898.00 | 56 237.00 | 30 661.00 | 86 898.00 |
VI Groupe et associés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 288.00 | 355 224.00 | 4 064.00 | 359 288.00 |
VW T.V.A. | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 268.00 | 654 608.00 | 30 661.00 | 685 268.00 |