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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 112.00 | 39 386.00 | 13 726.00 | 53 112.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 51 320.00 | 6 537.00 | 44 783.00 | 51 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 517.00 | 58 989.00 | 54 529.00 | 113 517.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 189.00 | 118 322.00 | 577 866.00 | 696 189.00 |
BT Marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 155.00 | 12 436.00 | 171 720.00 | 184 155.00 |
BZ Autres créances | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CF Disponibilités | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 587.00 | 12 436.00 | 420 151.00 | 432 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 776.00 | 130 758.00 | 998 017.00 | 1 128 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 121 772.00 | 183 970.00 | | 121 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | -62 197.00 | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 413 385.00 | 365 453.00 | | 413 385.00 |
DP Provisions pour risques | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 596.00 | 87 644.00 | | 77 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 75 881.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 356.00 | 255 974.00 | | 283 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 436.00 | 185 358.00 | | 134 436.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | 24 912.00 | | 17 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 037.00 | 55 499.00 | | 50 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 300.00 | 685 268.00 | | 571 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 017.00 | 1 050 722.00 | | 998 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 438.00 | 654 608.00 | | 534 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 749.00 | | 51 440.00 | 644 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 812.00 | | 15 610.00 | 505 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 873.00 | | 35 065.00 | 134 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 765.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 31 070.00 | | 87 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 565.00 | 14 131.00 | | 33 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 687.00 | 16 939.00 | | 53 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | 6 856.00 | 2 364.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | 6 856.00 | 2 364.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | 20 189.00 | 2 364.00 | 7 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 189.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 356.00 | 283 356.00 | | 283 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 596.00 | 40 734.00 | 36 862.00 | 77 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 897.00 | 287 897.00 | | 287 897.00 |
VW T.V.A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 300.00 | 534 438.00 | 36 862.00 | 571 300.00 |