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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 612.00 | 45 841.00 | 13 771.00 | 59 612.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 51 320.00 | 11 669.00 | 39 651.00 | 51 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 148.00 | 73 265.00 | 52 883.00 | 126 148.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 319.00 | 144 185.00 | 571 134.00 | 715 319.00 |
BT Marchandises | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 687.00 | 11 552.00 | 129 135.00 | 140 687.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 328 451.00 | | 328 451.00 | 328 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 093.00 | 11 552.00 | 542 542.00 | 554 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 413.00 | 155 737.00 | 1 113 676.00 | 1 269 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 873.00 | 56 810.00 | | 37 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 181 190.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 154 830.00 | 121 772.00 | | 154 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 374.00 | 47 931.00 | | 161 374.00 |
DL TOTAL (I) | 359 759.00 | 413 385.00 | | 359 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 587.00 | 77 596.00 | | 220 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 8 645.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 324.00 | 283 356.00 | | 183 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 204.00 | 134 436.00 | | 218 204.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 17 230.00 | | 33 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 929.00 | 50 037.00 | | 93 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 917.00 | 571 300.00 | | 753 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 676.00 | 998 017.00 | | 1 113 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 729.00 | 534 438.00 | | 585 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 189.00 | | 236 751.00 | 696 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 620.00 | 715 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 182 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 112.00 | | 6 500.00 | 513 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 937.00 | | 15 251.00 | 169 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 215 000.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 322.00 | 28 102.00 | 2 239.00 | 118 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 386.00 | 6 455.00 | | 39 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 626.00 | 21 647.00 | 2 239.00 | 70 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | | 884.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | | 884.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | | 14 217.00 | 25 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 587.00 | 52 399.00 | 168 188.00 | 220 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
VW T.V.A. | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 917.00 | 585 729.00 | 168 188.00 | 753 917.00 |