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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 128 812.00 | 110 430.00 | 18 382.00 | 128 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 23 344.00 | 25 861.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 914.00 | 110 560.00 | 63 354.00 | 173 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 672.00 | 245 670.00 | 633 001.00 | 878 672.00 |
BT Marchandises | 322 871.00 | | 322 871.00 | 322 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BZ Autres créances | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
CF Disponibilités | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 342.00 | | 756 342.00 | 756 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 014.00 | 245 670.00 | 1 389 343.00 | 1 635 014.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
DH Report à nouveau | 75 798.00 | 57 553.00 | | 75 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 45 245.00 | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 243 126.00 | 229 684.00 | | 243 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 641.00 | 795 036.00 | | 724 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 147.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 622.00 | 292 798.00 | | 298 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 807.00 | 80 178.00 | | 121 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 218.00 | 1 169 879.00 | | 1 146 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 343.00 | 1 399 563.00 | | 1 389 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 367.00 | 410 117.00 | | 495 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 380.00 | | 2 771 380.00 | 2 771 380.00 |
FG Production vendue services | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 054.00 | | 2 799 054.00 | 2 799 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 6 290.00 | | 2 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 668.00 | 26 647.00 | | 39 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 8 046.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 832.00 | 2 605 328.00 | | 2 809 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 390.00 | 2 560 083.00 | | 2 769 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 442.00 | 45 245.00 | | 40 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 465.00 | 22 251.00 | | 40 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 144.00 | | 47 551.00 | 955 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 024.00 | 878 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 024.00 | 353 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 739.00 | | 47 551.00 | 429 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 558.00 | 22 637.00 | 123 524.00 | 346 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 558.00 | 22 637.00 | 123 524.00 | 346 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
UX Autres créances clients | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 842.00 | 72 991.00 | 310 940.00 | 723 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 730.00 | 179 849.00 | 76 881.00 | 256 730.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 218.00 | 495 367.00 | 310 940.00 | 1 146 218.00 |