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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 135 479.00 | 115 524.00 | 19 954.00 | 135 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 34 470.00 | 14 735.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 918.00 | 153 587.00 | 34 331.00 | 187 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 116.00 | 305 417.00 | 547 700.00 | 853 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 481 134.00 | | 481 134.00 | 481 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BZ Autres créances | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CF Disponibilités | 585 433.00 | | 585 433.00 | 585 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 731.00 | | 1 253 731.00 | 1 253 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 848.00 | 305 417.00 | 1 801 431.00 | 2 106 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 269 427.00 | 238 618.00 | | 269 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 142.00 | 210 809.00 | | 280 142.00 |
DL TOTAL (I) | 667 709.00 | 567 567.00 | | 667 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 650.00 | 685 568.00 | | 621 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800.00 | 469.00 | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 674.00 | 205 956.00 | | 258 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 597.00 | 158 804.00 | | 199 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 722.00 | 1 050 797.00 | | 1 133 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 431.00 | 1 618 364.00 | | 1 801 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 779.00 | | | 576 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 442.00 | | 3 645 442.00 | 3 645 442.00 |
FG Production vendue services | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 132.00 | | 3 701 132.00 | 3 701 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 429.00 | 6 162.00 | | 32 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 135.00 | 28 121.00 | | 18 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 079.00 | 3 917.00 | | 10 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 079.00 | 4 317.00 | | 10 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 28 583.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 28 983.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | -24 666.00 | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 807.00 | 73 486.00 | | 104 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 766.00 | 3 622 714.00 | | 3 768 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 624.00 | 3 411 905.00 | | 3 488 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 142.00 | 210 809.00 | | 280 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 666.00 | 38 568.00 | | 35 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 598.00 | 6 518.00 | 853 116.00 | 846 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 971.00 | 500.00 | 448 471.00 | 447 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 919.00 | 6 018.00 | 373 938.00 | 367 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 652.00 | 16 764.00 | | 288 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 652.00 | 16 264.00 | | 288 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 674.00 | 258 674.00 | | 258 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
UX Autres créances clients | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 265.00 | 64 322.00 | 261 181.00 | 621 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 624.00 | 187 069.00 | 30 555.00 | 217 624.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 722.00 | 576 779.00 | 261 181.00 | 1 133 722.00 |