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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 135 479.00 | 117 567.00 | 17 911.00 | 135 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 36 928.00 | 12 277.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 081.00 | 163 405.00 | 32 675.00 | 196 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 279.00 | 319 736.00 | 541 543.00 | 861 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 474 567.00 | | 474 567.00 | 474 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
BZ Autres créances | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CF Disponibilités | 719 060.00 | | 719 060.00 | 719 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 527.00 | | 1 338 527.00 | 1 338 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 806.00 | 319 736.00 | 1 880 070.00 | 2 199 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 369 569.00 | 269 427.00 | | 369 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 481.00 | 280 142.00 | | 334 481.00 |
DL TOTAL (I) | 822 190.00 | 667 709.00 | | 822 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 082.00 | 621 650.00 | | 557 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 53 800.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 258 674.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 047.00 | 199 597.00 | | 275 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 880.00 | 1 133 722.00 | | 1 057 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 070.00 | 1 801 431.00 | | 1 880 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 646.00 | 576 779.00 | | 565 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 925.00 | | 4 101 925.00 | 4 101 925.00 |
FG Production vendue services | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 234.00 | | 4 177 234.00 | 4 177 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 205.00 | 32 429.00 | | 14 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 504.00 | 18 135.00 | | 15 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 407.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 407.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 9 672.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 392.00 | 104 807.00 | | 124 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 879.00 | 3 768 766.00 | | 4 211 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 398.00 | 3 488 624.00 | | 3 877 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 481.00 | 280 142.00 | | 334 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 114.00 | 35 666.00 | | 36 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 116.00 | | 8 162.00 | 853 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 471.00 | | | 448 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 938.00 | | 8 162.00 | 373 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 417.00 | 14 319.00 | | 305 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 917.00 | 14 319.00 | | 304 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UX Autres créances clients | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 943.00 | 64 709.00 | 262 752.00 | 556 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 880.00 | 565 646.00 | 262 752.00 | 1 057 880.00 |