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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 135 479.00 | 113 481.00 | 21 997.00 | 135 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 32 012.00 | 17 193.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 900.00 | 141 824.00 | 40 076.00 | 181 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 598.00 | 288 652.00 | 557 946.00 | 846 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 468 544.00 | | 468 544.00 | 468 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BZ Autres créances | 125 002.00 | | 125 002.00 | 125 002.00 |
CF Disponibilités | 369 566.00 | | 369 566.00 | 369 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 418.00 | | 1 060 418.00 | 1 060 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 016.00 | 288 652.00 | 1 618 364.00 | 1 907 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 19 485.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
DH Report à nouveau | | 116 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 809.00 | 113 633.00 | | 210 809.00 |
DL TOTAL (I) | 567 567.00 | 356 758.00 | | 567 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 568.00 | 748 757.00 | | 685 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 101.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 956.00 | 234 310.00 | | 205 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 804.00 | 218 877.00 | | 158 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 797.00 | 1 202 233.00 | | 1 050 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 364.00 | 1 558 991.00 | | 1 618 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 532.00 | 517 031.00 | | 429 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 755.00 | | 3 532 755.00 | 3 532 755.00 |
FG Production vendue services | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 390.00 | | 3 591 390.00 | 3 591 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | 268.00 | | 6 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 121.00 | 31 913.00 | | 28 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 1 938.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 65 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 66 938.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 583.00 | 2 623.00 | | 28 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 76 881.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 983.00 | 79 504.00 | | 28 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 666.00 | -12 566.00 | | -24 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 486.00 | 36 626.00 | | 73 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 714.00 | 3 084 395.00 | | 3 622 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 905.00 | 2 970 762.00 | | 3 411 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 809.00 | 113 633.00 | | 210 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 568.00 | 37 983.00 | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 679.00 | | 8 319.00 | 838 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 846 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 253.00 | | 6 667.00 | 361 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 455.00 | | 1 652.00 | 29 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 244.00 | 18 409.00 | | 270 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 244.00 | 18 409.00 | | 270 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UX Autres créances clients | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 202.00 | 63 937.00 | 259 619.00 | 685 202.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 913.00 | 251 913.00 | | 251 913.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 797.00 | 429 532.00 | 259 619.00 | 1 050 797.00 |