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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 188 241.00 | 120 643.00 | 67 599.00 | 188 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 39 385.00 | 9 820.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 904.00 | 172 149.00 | 76 755.00 | 248 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 646.00 | 334 012.00 | 744 634.00 | 1 078 646.00 |
BT Marchandises | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
BZ Autres créances | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
CF Disponibilités | 926 211.00 | | 926 211.00 | 926 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 437.00 | | 1 583 437.00 | 1 583 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 083.00 | 334 012.00 | 2 328 071.00 | 2 662 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 499.00 | | | 609 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 689.00 | | | 1 251 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 361.00 | | | 492 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 321.00 | | | 303 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 063.00 | | | 250 063.00 |
EA Autres dettes | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 382.00 | | | 1 076 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 071.00 | | | 2 328 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 247.00 | | | 649 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 989.00 | | 4 784 989.00 | 4 784 989.00 |
FG Production vendue services | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 310.00 | | 4 863 310.00 | 4 863 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 315.00 | | | 4 883 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 816.00 | | | 4 273 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 499.00 | | | 609 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 278.00 | | 217 367.00 | 861 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 471.00 | | 15 634.00 | 448 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 099.00 | | 198 486.00 | 382 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | 3 246.00 | 30 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 735.00 | 14 276.00 | | 319 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 235.00 | 14 276.00 | | 319 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 321.00 | 303 321.00 | | 303 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
UX Autres créances clients | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 360.00 | 65 225.00 | 264 333.00 | 492 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 279.00 | 227 478.00 | 33 801.00 | 261 279.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 382.00 | 649 247.00 | 264 333.00 | 1 076 382.00 |