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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
AN Terrains | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 128 812.00 | 111 639.00 | 17 173.00 | 128 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 205.00 | 29 110.00 | 20 095.00 | 49 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 900.00 | 128 159.00 | 53 741.00 | 181 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 832.00 | 270 244.00 | 568 588.00 | 838 832.00 |
BT Marchandises | 428 607.00 | | 428 607.00 | 428 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
BZ Autres créances | 334 153.00 | | 334 153.00 | 334 153.00 |
CF Disponibilités | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 403.00 | | 990 403.00 | 990 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 235.00 | 270 244.00 | 1 558 991.00 | 1 829 235.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
DH Report à nouveau | 116 241.00 | 75 798.00 | | 116 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 633.00 | 40 442.00 | | 113 633.00 |
DL TOTAL (I) | 356 758.00 | 243 126.00 | | 356 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 757.00 | 724 641.00 | | 748 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 148.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 310.00 | 298 622.00 | | 234 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 877.00 | 121 807.00 | | 218 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 233.00 | 1 146 218.00 | | 1 202 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 991.00 | 1 389 343.00 | | 1 558 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 031.00 | 495 367.00 | | 517 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 761.00 | | 2 968 761.00 | 2 968 761.00 |
FG Production vendue services | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 141.00 | | 2 995 141.00 | 2 995 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GE Autres charges | | | 46 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 2 675.00 | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 913.00 | 39 668.00 | | 31 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 504.00 | 499.00 | | 79 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566.00 | -499.00 | | -12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | 4 987.00 | | 36 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 395.00 | 2 809 832.00 | | 3 084 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 762.00 | 2 769 390.00 | | 2 970 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 633.00 | 40 442.00 | | 113 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 983.00 | 40 465.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 672.00 | | 37 041.00 | 878 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 881.00 | 29 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 881.00 | 838 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 267.00 | | 7 986.00 | 353 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 434.00 | | 29 055.00 | 77 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 670.00 | 24 574.00 | | 245 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 670.00 | 24 574.00 | | 245 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UX Autres créances clients | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 757.00 | 63 555.00 | 258 066.00 | 748 757.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 655.00 | | | 785 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 740.00 | | | 760 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 704.00 | 302 704.00 | | 302 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 623.00 | 431 623.00 | | 431 623.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 233.00 | 517 031.00 | 258 066.00 | 1 202 233.00 |