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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 25 993.00 | 13 425.00 | 39 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 562.00 | 11 063.00 | 7 498.00 | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 547.00 | 101 790.00 | 35 756.00 | 137 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 497.00 | 138 847.00 | 438 649.00 | 577 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 282 445.00 | | 282 445.00 | 282 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 017.00 | | 329 017.00 | 329 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 514.00 | 138 847.00 | 767 666.00 | 906 514.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 760.00 | | | 581 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 666.00 | | | 767 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 504.00 | | | 462 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 473.00 | | 3 024.00 | 574 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 677.00 | | | 416 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 085.00 | | 3 024.00 | 153 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 781.00 | 28 065.00 | | 110 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 13 139.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | 14 926.00 | | 97 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 483.00 | 75 227.00 | 118 386.00 | 194 483.00 |
VI Groupe et associés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 092.00 | 34 714.00 | 4 378.00 | 39 092.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 760.00 | 462 504.00 | 118 386.00 | 581 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 224.00 | | | 264 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |