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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 769.00 | 210 306.00 | 14 463.00 | 224 769.00 |
AN Terrains | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
AP Constructions | 4 098 970.00 | 3 608 523.00 | 490 447.00 | 4 098 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619 229.00 | 10 449 350.00 | 169 879.00 | 10 619 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 676.00 | 475 987.00 | 9 688.00 | 485 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
AX Avances et acomptes | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 146 768.00 | 17 122 464.00 | 1 024 304.00 | 18 146 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 168.00 | 810 246.00 | 256 922.00 | 1 067 168.00 |
BN En cours de production de biens | 1 857 517.00 | 54 984.00 | 1 802 533.00 | 1 857 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 612.00 | 115 583.00 | 373 029.00 | 488 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 083.00 | 8 228.00 | 228 855.00 | 237 083.00 |
BZ Autres créances | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
CF Disponibilités | 616 516.00 | | 616 516.00 | 616 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 165.00 | 989 040.00 | 3 597 124.00 | 4 586 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 734 120.00 | 18 111 504.00 | 4 622 616.00 | 22 734 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 2 180 113.00 | 2 180 113.00 | | 2 180 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 064.00 | 183 571.00 | | 356 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 068.00 | 172 493.00 | | 337 068.00 |
DK Provisions réglementées | 83 579.00 | 140 566.00 | | 83 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 711.00 | 1 580 630.00 | | 1 860 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 460.00 | 274 995.00 | | 248 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 647.00 | 274 995.00 | | 249 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 673.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 460 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 25 260.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 625.00 | 173 923.00 | | 317 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 515.00 | 545 122.00 | | 509 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 486.00 | 35 701.00 | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 1 568 258.00 | 1 722 942.00 | | 1 568 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 258.00 | 2 963 621.00 | | 2 512 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 616.00 | 4 819 246.00 | | 4 622 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 850.00 | 1 361 941.00 | | 1 118 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 891.00 | 5 517 582.00 | 5 811 474.00 | 293 891.00 |
FG Production vendue services | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 630.00 | 5 517 582.00 | 6 059 212.00 | 541 630.00 |
FM Production stockée | | | -290 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 382.00 | 68 558.00 | | 71 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 367.00 | 68 558.00 | | 79 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 395.00 | 2 184.00 | | 14 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | 2 184.00 | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 972.00 | 66 374.00 | | 64 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 771.00 | -59 541.00 | | -61 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 452.00 | 7 513 703.00 | | 7 204 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 384.00 | 7 341 210.00 | | 6 867 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 068.00 | 172 493.00 | | 337 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001 971.00 | | 200 988.00 | 18 001 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 192.00 | | 18 146 768.00 | 56 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 192.00 | | 15 489 201.00 | 56 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359 405.00 | | 185 988.00 | 15 359 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 797.00 | | 15 000.00 | 2 417 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 117.00 | 164 050.00 | | 14 580 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 717.00 | 2 589.00 | | 207 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372 399.00 | 161 461.00 | | 14 372 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 566.00 | 14 395.00 | 71 382.00 | 140 566.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 994.00 | 1 187.00 | 26 534.00 | 274 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 978.00 | 980 812.00 | 1 085 978.00 | 1 085 978.00 |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | | 126.00 | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472 629.00 | 980 812.00 | 1 086 105.00 | 3 472 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888 190.00 | 996 395.00 | 1 184 022.00 | 3 888 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 812.00 | 1 112 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 395.00 | 71 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 258.00 | 236 767.00 | 887 660.00 | 1 568 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 211.00 | 227 211.00 | | 227 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VC Groupe et associés | 135 086.00 | 135 086.00 | | 135 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 204.00 | 88 493.00 | 710.00 | 89 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 685.00 | 540 504.00 | 264 181.00 | 804 685.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 340.00 | 1 118 849.00 | 887 660.00 | 2 510 340.00 |