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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 769.00 | 211 519.00 | 13 250.00 | 224 769.00 |
AN Terrains | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
AP Constructions | 3 987 039.00 | 3 668 895.00 | 318 144.00 | 3 987 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 021 883.00 | 10 661 870.00 | 360 013.00 | 11 021 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 766.00 | 475 766.00 | | 475 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956 395.00 | 15 018 050.00 | 938 345.00 | 15 956 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 781.00 | 747 750.00 | 482 031.00 | 1 229 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741 522.00 | 328 021.00 | 1 413 501.00 | 1 741 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 885.00 | 149 839.00 | 285 046.00 | 434 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 209.00 | 313 231.00 | 323 978.00 | 637 209.00 |
BZ Autres créances | 173 914.00 | | 173 914.00 | 173 914.00 |
CF Disponibilités | 399 787.00 | | 399 787.00 | 399 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 488.00 | 1 538 841.00 | 3 184 647.00 | 4 723 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 679 884.00 | 16 556 891.00 | 4 122 992.00 | 20 679 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 278.00 | 810 705.00 | | -420 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 855.00 | -1 230 983.00 | | -1 024 855.00 |
DK Provisions réglementées | 86 937.00 | 77 040.00 | | 86 937.00 |
DL TOTAL (I) | -274 196.00 | 740 762.00 | | -274 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 891.00 | 227 051.00 | | 218 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 891.00 | 227 051.00 | | 218 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 558.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 183 565.00 | | 127 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 164.00 | 1 011 224.00 | | 793 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 451.00 | | 20 959.00 |
EA Autres dettes | 3 236 533.00 | 1 843 172.00 | | 3 236 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 298.00 | 3 070 851.00 | | 4 178 298.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 992.00 | 4 038 784.00 | | 4 122 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 839.00 | 3 058 971.00 | | 1 109 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 984.00 | 3 626 103.00 | 3 718 087.00 | 91 984.00 |
FG Production vendue services | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 699.00 | 3 626 103.00 | 3 775 802.00 | 149 699.00 |
FM Production stockée | | | 581 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 727.00 | 2 388 996.00 | | 8 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 727.00 | 2 407 954.00 | | 258 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 773.00 | 2 378 296.00 | | 10 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 625.00 | 21 200.00 | | 18 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 536.00 | 2 399 497.00 | | 29 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 191.00 | 8 456.00 | | 229 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 708.00 | -26 242.00 | | -7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 468.00 | 6 588 975.00 | | 5 673 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 323.00 | 7 819 958.00 | | 6 698 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 855.00 | -1 230 983.00 | | -1 024 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 003 922.00 | | 335 122.00 | 16 003 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 958.00 | 173 691.00 | 15 956 395.00 | 208 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 958.00 | 158 691.00 | 15 730 813.00 | 208 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 763 841.00 | | 334 622.00 | 15 763 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 312.00 | | 500.00 | 15 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 017 723.00 | 130 820.00 | 130 493.00 | 15 017 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 806 204.00 | 130 820.00 | 130 493.00 | 14 806 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 039.00 | 18 625.00 | 8 727.00 | 77 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 051.00 | 147.00 | 8 307.00 | 227 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942 110.00 | 1 225 610.00 | 942 110.00 | 942 110.00 |
6T Sur comptes clients | 258 352.00 | 55 004.00 | 126.00 | 258 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 462.00 | 1 280 615.00 | 942 236.00 | 1 200 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 553.00 | 1 299 388.00 | 959 272.00 | 1 504 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 762.00 | 950 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 625.00 | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 118.00 | 445 570.00 | 111 548.00 | 557 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 532.00 | 279 621.00 | 656 910.00 | 936 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 637 057.00 | 637 057.00 | | 637 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VC Groupe et associés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 324.00 | 750 861.00 | 109 462.00 | 860 324.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 297.00 | 1 109 839.00 | 768 458.00 | 4 178 297.00 |