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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 100.00 | 609 432.00 | 194 668.00 | 804 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 946.00 | 658 953.00 | 214 992.00 | 873 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
BZ Autres créances | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 788.00 | 1 397.00 | 83 390.00 | 84 788.00 |
CF Disponibilités | 614 849.00 | | 614 849.00 | 614 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 739.00 | 1 397.00 | 1 041 341.00 | 1 042 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 685.00 | 660 350.00 | 1 256 334.00 | 1 916 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 734 728.00 | 631 975.00 | | 734 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 787.00 | 123 004.00 | | 106 787.00 |
DL TOTAL (I) | 874 516.00 | 787 978.00 | | 874 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 452.00 | 220.00 | | 165 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 70 205.00 | | 38 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 638.00 | 190 007.00 | | 177 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 818.00 | 260 431.00 | | 381 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 334.00 | 1 048 409.00 | | 1 256 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 946.00 | | 201 000.00 | 672 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 622.00 | | 201 000.00 | 652 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 037.00 | 95 916.00 | 658 953.00 | 563 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 037.00 | 95 916.00 | 658 953.00 | 563 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 228.00 | 50 119.00 | 115 109.00 | 165 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VP Divers | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 043.00 | 321 555.00 | 488.00 | 322 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 819.00 | 266 709.00 | 115 109.00 | 381 819.00 |