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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 458.00 | 786 067.00 | 218 391.00 | 1 004 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 303.00 | 835 588.00 | 238 715.00 | 1 074 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
BZ Autres créances | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 779.00 | 1 387.00 | 83 391.00 | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 930 898.00 | | 930 898.00 | 930 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 222.00 | 1 387.00 | 1 234 834.00 | 1 236 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 525.00 | 836 975.00 | 1 473 550.00 | 2 310 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 987 354.00 | | | 987 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 312.00 | | | 1 142 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 550.00 | | | 1 473 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 947.00 | | | 315 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 679.00 | | 108 625.00 | 974 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 074 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 053 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 354.00 | | 108 625.00 | 954 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 321.00 | 96 267.00 | 9 000.00 | 748 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 321.00 | 96 267.00 | 9 000.00 | 748 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 001.00 | 52 711.00 | 15 290.00 | 68 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 549.00 | 209 062.00 | 488.00 | 209 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 238.00 | 315 947.00 | 15 290.00 | 331 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |