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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 5 324.00 | 1 243.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 414 661.00 | 269 859.00 | 144 802.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 430.00 | 23 577.00 | 15 853.00 | 39 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 578.00 | 29 073.00 | 16 505.00 | 45 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 487.00 | 327 832.00 | 425 655.00 | 753 487.00 |
BT Marchandises | 1 225 801.00 | | 1 225 801.00 | 1 225 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 561.00 | 32 506.00 | 617 056.00 | 649 561.00 |
BZ Autres créances | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
CF Disponibilités | 369 822.00 | | 369 822.00 | 369 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 707.00 | 32 506.00 | 2 343 202.00 | 2 375 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 671.00 | 360 338.00 | 2 769 334.00 | 3 129 671.00 |
CU Autres participations | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 234.00 | | | 248 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 476 272.00 | | | 476 272.00 |
DP Provisions pour risques | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 428.00 | | | 1 625 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
EA Autres dettes | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 888.00 | | | 2 234 888.00 |
ED (V) | 875.00 | | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 334.00 | | | 2 769 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 090.00 | | | 2 186 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 172.00 | 1 264 485.00 | 6 864 657.00 | 5 600 172.00 |
FG Production vendue services | 136 719.00 | 26 157.00 | 162 876.00 | 136 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 891.00 | 1 290 642.00 | 7 027 532.00 | 5 736 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 45 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 145.00 | | | 7 107 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 686.00 | | | 6 990 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 448.00 | | 22 039.00 | 731 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 780.00 | | 21 889.00 | 477 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | 150.00 | 47 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302.00 | 60 530.00 | | 267 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 789.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 768.00 | 59 741.00 | | 262 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258.00 | 320.00 | | 1 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 555.00 | | 18 256.00 | 75 555.00 |
6T Sur comptes clients | 52 906.00 | 7 269.00 | 27 669.00 | 52 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 906.00 | 7 269.00 | 27 669.00 | 52 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 719.00 | 7 589.00 | 45 925.00 | 129 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 45 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 428.00 | 1 625 428.00 | | 1 625 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 612 749.00 | 612 749.00 | | 612 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VB T. V. A. | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 200.00 | 57 402.00 | 48 798.00 | 106 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 534.00 | 775 884.00 | 18 650.00 | 794 534.00 |
VW T.V.A. | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 888.00 | 2 186 090.00 | 48 798.00 | 2 234 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
ST Autres comptes | 1 544 562.00 | | | 1 544 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
YT Sous‐traitance | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 990.00 | | | 1 146 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 312.00 | | | 458 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 372.00 | | | 1 969 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |