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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
AP Constructions | 711 276.00 | 397 964.00 | 313 312.00 | 711 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 190.00 | 110 919.00 | 60 270.00 | 171 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 745.00 | 88 208.00 | 174 538.00 | 262 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 706.00 | 603 658.00 | 991 048.00 | 1 594 706.00 |
BT Marchandises | 2 114 285.00 | | 2 114 285.00 | 2 114 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 622.00 | 12 016.00 | 976 606.00 | 988 622.00 |
BZ Autres créances | 222 809.00 | | 222 809.00 | 222 809.00 |
CF Disponibilités | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 992.00 | 12 016.00 | 3 440 976.00 | 3 452 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 984.00 | 615 674.00 | 4 432 310.00 | 5 047 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
CU Autres participations | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 490.00 | 312 698.00 | | 397 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 676.00 | 164 791.00 | | 181 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 1 601.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 690 287.00 | 589 091.00 | | 690 287.00 |
DP Provisions pour risques | 11 486.00 | 378.00 | | 11 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 486.00 | 378.00 | | 11 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 427.00 | 803 268.00 | | 817 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 032.00 | 1 890 645.00 | | 2 264 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 789.00 | 268 777.00 | | 374 789.00 |
EA Autres dettes | 230 289.00 | 83 007.00 | | 230 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 730 537.00 | 3 055 182.00 | | 3 730 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 310.00 | 3 644 651.00 | | 4 432 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 247.00 | 3 055 182.00 | | 3 089 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 209.00 | 131.00 | | 60 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 338.00 | 1 582 196.00 | 9 230 534.00 | 7 648 338.00 |
FG Production vendue services | 192 216.00 | 121 968.00 | 314 184.00 | 192 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 554.00 | 1 704 164.00 | 9 544 718.00 | 7 840 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 474 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 35 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 135.00 | 71 188.00 | | 34 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | 6 502.00 | | 13 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 6 502.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 384.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | 764.00 | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 3 148.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 160.00 | 3 353.00 | | 12 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 239.00 | 34 531.00 | | 36 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 468.00 | 67 127.00 | | 60 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 393.00 | 8 064 334.00 | | 9 616 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 717.00 | 7 899 543.00 | | 9 434 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 676.00 | 164 791.00 | | 181 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 265.00 | | 566 008.00 | 1 039 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 47 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 1 594 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 1 145 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 567.00 | | 195 012.00 | 206 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 596.00 | | 361 601.00 | 785 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | 9 395.00 | 47 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 214.00 | 110 431.00 | 1 987.00 | 495 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 647.00 | 110 431.00 | 1 987.00 | 488 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601.00 | | 480.00 | 1 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | 11 486.00 | 378.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 15 954.00 | 5 102.00 | 9 040.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 5 102.00 | 9 040.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | 16 588.00 | 9 898.00 | 17 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 588.00 | 9 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 032.00 | 2 264 032.00 | | 2 264 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
UX Autres créances clients | 974 708.00 | 974 708.00 | | 974 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VB T. V. A. | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 561.00 | 113 271.00 | 488 175.00 | 754 561.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 063.00 | | | 653 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 273.00 | | | 699 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 239.00 | 1 289 239.00 | | 1 289 239.00 |
VW T.V.A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 537.00 | 3 089 247.00 | 488 175.00 | 3 730 537.00 |