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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 29 631.00 | 25 084.00 | 54 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 445.00 | 14 467.00 | 53 977.00 | 68 445.00 |
BF Prêts | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 961.00 | 59 120.00 | 102 840.00 | 161 961.00 |
BP En cours de production de services | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 896.00 | 4 646.00 | 223 250.00 | 227 896.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 472 813.00 | | 472 813.00 | 472 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 666.00 | 4 646.00 | 737 020.00 | 741 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 627.00 | 63 766.00 | 839 861.00 | 903 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | 1 575.00 | 14 283.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 693.00 | 218 403.00 | | 266 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 134.00 | 168 289.00 | | 172 134.00 |
DL TOTAL (I) | 493 826.00 | 441 693.00 | | 493 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 15 694.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 93 581.00 | | 85 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 278.00 | 205 477.00 | | 155 278.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 225.00 | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 801.00 | 86 717.00 | | 88 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 034.00 | 401 694.00 | | 346 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 861.00 | 843 386.00 | | 839 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 034.00 | 401 694.00 | | 346 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 959.00 | | 1 212 959.00 | 1 212 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 959.00 | | 1 212 959.00 | 1 212 959.00 |
FM Production stockée | | | 6 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 269.00 | 68 104.00 | | 58 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 957.00 | 1 127 760.00 | | 1 232 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 824.00 | 959 471.00 | | 1 060 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 134.00 | 168 289.00 | | 172 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 251.00 | | 6 187.00 | 166 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 057.00 | 93 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 161 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 54 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | | 4 744.00 | 50 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 412.00 | | 1 443.00 | 102 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 556.00 | 7 522.00 | | 35 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 7 522.00 | | 22 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | 2 533.00 | 6 180.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 313.00 | 2 533.00 | 12 158.00 | 30 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 313.00 | 2 533.00 | 12 158.00 | 30 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 6 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
UP Prêts | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 806.00 | 338 806.00 | | 338 806.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 034.00 | 346 034.00 | | 346 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 3 707.00 | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 009.00 | 12 390.00 | | 20 009.00 |
ST Autres comptes | 83 520.00 | 80 436.00 | | 83 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 217.00 | 30 525.00 | | 42 217.00 |
YT Sous‐traitance | 388 561.00 | 324 042.00 | | 388 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 789.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 6 496.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 940.00 | 223 928.00 | | 240 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 462.00 | 85 112.00 | | 123 462.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 307.00 | 447 391.00 | | 534 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |