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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 13 670.00 | 31.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 804.00 | 46 179.00 | 17 625.00 | 63 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 086.00 | 14 467.00 | 4 619.00 | 19 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 639.00 | 75 891.00 | 41 748.00 | 117 639.00 |
BP En cours de production de services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 030.00 | 11 476.00 | 377 554.00 | 389 030.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CF Disponibilités | 755 423.00 | | 755 423.00 | 755 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 419.00 | 11 476.00 | 1 192 943.00 | 1 204 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 058.00 | 87 367.00 | 1 234 691.00 | 1 322 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | 1 575.00 | 14 283.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 701.00 | 308 826.00 | | 415 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 294.00 | 106 875.00 | | 136 294.00 |
DL TOTAL (I) | 606 995.00 | 470 701.00 | | 606 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | 16 502.00 | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 300.00 | 146 554.00 | | 247 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 740.00 | 176 955.00 | | 210 740.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 98 688.00 | | 8 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 626.00 | 111 257.00 | | 137 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 696.00 | 549 956.00 | | 627 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 691.00 | 1 020 657.00 | | 1 234 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 696.00 | 549 956.00 | | 627 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FM Production stockée | | | -5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 393.00 | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 120.00 | 34 691.00 | | 46 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 804.00 | 1 192 061.00 | | 1 365 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 510.00 | 1 085 186.00 | | 1 229 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 294.00 | 106 875.00 | | 136 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 779.00 | | 2 113.00 | 166 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 253.00 | 40 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 253.00 | 117 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 691.00 | | 2 113.00 | 61 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 048.00 | 8 801.00 | | 51 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 543.00 | 127.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 505.00 | 8 674.00 | | 37 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | 5 630.00 | | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | 5 630.00 | | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 888.00 | 5 630.00 | | 21 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 871.00 | 469 871.00 | | 469 871.00 |
VW T.V.A. | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 696.00 | 627 696.00 | | 627 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 1 952.00 | | 4 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 777.00 | 23 245.00 | | 26 777.00 |
ST Autres comptes | 95 035.00 | 98 656.00 | | 95 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 639.00 | 42 918.00 | | 43 639.00 |
YT Sous‐traitance | 543 059.00 | 424 469.00 | | 543 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 2 880.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | 4 832.00 | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 048.00 | 244 735.00 | | 275 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 410.00 | 107 648.00 | | 135 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 510.00 | 589 288.00 | | 708 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |