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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 13 543.00 | 159.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 37 505.00 | 24 186.00 | 61 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 525.00 | 14 467.00 | 54 057.00 | 68 525.00 |
BF Prêts | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 779.00 | 67 090.00 | 99 690.00 | 166 779.00 |
BP En cours de production de services | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 975.00 | 5 846.00 | 334 130.00 | 339 975.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CF Disponibilités | 498 030.00 | | 498 030.00 | 498 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 813.00 | 5 846.00 | 920 968.00 | 926 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 593.00 | 72 935.00 | 1 020 657.00 | 1 093 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | 1 575.00 | 14 283.00 | 15 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 826.00 | 266 693.00 | | 308 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 875.00 | 172 134.00 | | 106 875.00 |
DL TOTAL (I) | 470 701.00 | 493 826.00 | | 470 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | 9 201.00 | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 85 354.00 | | 146 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 955.00 | 155 278.00 | | 176 955.00 |
EA Autres dettes | 98 688.00 | 7 400.00 | | 98 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 257.00 | 88 801.00 | | 111 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 956.00 | 346 034.00 | | 549 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 657.00 | 839 861.00 | | 1 020 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 956.00 | 346 034.00 | | 549 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 497.00 | | 1 188 497.00 | 1 188 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 497.00 | | 1 188 497.00 | 1 188 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -500.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 58 269.00 | | 34 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 061.00 | 1 232 957.00 | | 1 192 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 186.00 | 1 060 824.00 | | 1 085 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 875.00 | 172 134.00 | | 106 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 961.00 | | 7 501.00 | 161 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 91 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 166 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 447.00 | | 254.00 | 13 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | | 6 976.00 | 54 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 799.00 | | 270.00 | 93 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 078.00 | 7 970.00 | | 43 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 96.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 631.00 | 7 874.00 | | 29 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 1 200.00 | | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 688.00 | 1 200.00 | | 20 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 688.00 | 1 200.00 | | 20 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
UP Prêts | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 332 963.00 | 332 963.00 | | 332 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 797.00 | 422 082.00 | 73 715.00 | 495 797.00 |
VW T.V.A. | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 956.00 | 549 956.00 | | 549 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 4 313.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 245.00 | 20 009.00 | | 23 245.00 |
ST Autres comptes | 98 656.00 | 83 520.00 | | 98 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 918.00 | 42 217.00 | | 42 918.00 |
YT Sous‐traitance | 424 469.00 | 388 561.00 | | 424 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 833.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 7 146.00 | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 735.00 | 240 940.00 | | 244 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 648.00 | 123 462.00 | | 107 648.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 288.00 | 534 307.00 | | 589 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |