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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 3 618 968.00 | | 3 618 968.00 | 3 618 968.00 |
AP Constructions | 3 430 697.00 | 1 169 095.00 | 2 261 602.00 | 3 430 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 12 756.00 | -12 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 791.00 | 16 733.00 | 130 058.00 | 146 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 924 041.00 | | 3 924 041.00 | 3 924 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 750.00 | | 648 750.00 | 648 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 982.00 | 1 198 585.00 | 12 914 397.00 | 14 112 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
BZ Autres créances | 1 471 240.00 | | 1 471 240.00 | 1 471 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 608 128.00 | | 608 128.00 | 608 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 302.00 | | 2 388 302.00 | 2 388 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 501 284.00 | 1 198 585.00 | 15 302 699.00 | 16 501 284.00 |
CU Autres participations | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 653 082.00 | 431 570.00 | | 653 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 610.00 | 221 512.00 | | 262 610.00 |
DL TOTAL (I) | 916 792.00 | 654 182.00 | | 916 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 226 904.00 | 3 320 744.00 | | 9 226 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 478.00 | 2 299 160.00 | | 3 210 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 490.00 | 103 201.00 | | 1 395 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 784.00 | 113 428.00 | | 95 784.00 |
EA Autres dettes | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 233 832.00 | 5 948 043.00 | | 14 233 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 699.00 | 6 754 301.00 | | 15 302 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 594.00 | | 900 594.00 | 900 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 594.00 | | 900 594.00 | 900 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 664.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 103.00 | 100 860.00 | | 98 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 931.00 | 1 003 307.00 | | 901 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 321.00 | 781 795.00 | | 639 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 610.00 | 221 512.00 | | 262 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 189.00 | | 7 631 293.00 | 7 032 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 500.00 | | 2 219 753.00 | 550 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 500.00 | | 14 112 982.00 | 550 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 120 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 204.00 | | 5 966 293.00 | 5 154 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 253.00 | | 1 665 000.00 | 1 105 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 386.00 | 158 199.00 | | 1 040 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 386.00 | 158 199.00 | | 1 040 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 354.00 | 266 354.00 | | 266 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 490.00 | 1 395 490.00 | | 1 395 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 955.00 | 208 955.00 | | 208 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 750.00 | | 648 750.00 | 648 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
VB T. V. A. | 618 826.00 | 618 826.00 | | 618 826.00 |
VC Groupe et associés | 631 841.00 | 631 841.00 | | 631 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 226 778.00 | 589 852.00 | 4 084 069.00 | 9 226 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 124.00 | 2 944 124.00 | | 2 944 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 184 934.00 | | | 6 184 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 083.00 | 1 676 030.00 | 667 053.00 | 2 343 083.00 |
VW T.V.A. | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 832.00 | 5 596 906.00 | 4 084 069.00 | 14 233 832.00 |