| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 2 533 968.00 | | 2 533 968.00 | 2 533 968.00 |
AP Constructions | 8 487 532.00 | 1 531 816.00 | 6 955 716.00 | 8 487 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 19 036.00 | -1 554.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 589.00 | 60 315.00 | 377 274.00 | 437 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 750.00 | 798 750.00 | 350 000.00 | 1 148 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 536 833.00 | 2 522 417.00 | 11 014 416.00 | 13 536 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
BZ Autres créances | 1 270 436.00 | | 1 270 436.00 | 1 270 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 000.00 | 24 600.00 | 3 070 400.00 | 3 095 000.00 |
CF Disponibilités | 1 598 269.00 | | 1 598 269.00 | 1 598 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 970.00 | 24 600.00 | 6 088 370.00 | 6 112 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 649 804.00 | 2 547 017.00 | 17 102 787.00 | 19 649 804.00 |
CU Autres participations | 114 249.00 | 112 500.00 | 1 749.00 | 114 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 501 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 15 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 599 119.00 | 400 692.00 | | 599 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 316.00 | 737 426.00 | | 466 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 534.00 | 1 654 219.00 | | 2 120 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040 106.00 | 10 432 414.00 | | 12 040 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 918.00 | 1 839 131.00 | | 2 219 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | 558.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 473 880.00 | | 156 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 031.00 | 313 235.00 | | 158 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 39 190.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 613 852.00 | 13 098 407.00 | | 14 613 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 787.00 | 14 752 626.00 | | 17 102 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 481.00 | | 1 146 481.00 | 1 146 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 481.00 | | 1 146 481.00 | 1 146 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | 3 600 000.00 | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 273.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 460 649.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 942.00 | 2 139 351.00 | | 9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 422.00 | 305 345.00 | | 124 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 290.00 | 4 648 045.00 | | 1 880 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 975.00 | 3 910 618.00 | | 1 413 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 316.00 | 737 426.00 | | 466 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 993.00 | | 255 841.00 | 15 230 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 000.00 | 1 287 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 000.00 | 13 536 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 476 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 571.00 | | | 11 476 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 689.00 | | 255 841.00 | 2 981 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 598.00 | 445 569.00 | | 1 165 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 598.00 | 445 569.00 | | 1 165 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 368 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 250.00 | 24 600.00 | | 911 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 250.00 | 393 000.00 | | 911 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 750.00 | | 1 148 750.00 | 1 148 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
UX Autres créances clients | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 865 974.00 | 865 974.00 | | 865 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 708.00 | 801 715.00 | 4 376 377.00 | 12 039 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 498.00 | 2 011 498.00 | | 2 011 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 239 876.00 | | | 2 239 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 932.00 | | | 622 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 056.00 | 1 413 774.00 | 1 173 281.00 | 2 587 056.00 |
VW T.V.A. | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 611 216.00 | 3 373 223.00 | 4 376 377.00 | 14 611 216.00 |