| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 3 133 968.00 | | 3 133 968.00 | 3 133 968.00 |
AP Constructions | 13 943 859.00 | 2 504 893.00 | 11 438 966.00 | 13 943 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 30 690.00 | -13 208.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 864.00 | 117 339.00 | 332 525.00 | 449 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 750.00 | 798 750.00 | | 798 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 635 479.00 | 3 564 172.00 | 16 071 308.00 | 19 635 479.00 |
BT Marchandises | 1 030 386.00 | | 1 030 386.00 | 1 030 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 686.00 | | 344 686.00 | 344 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
BZ Autres créances | 2 037 822.00 | | 2 037 822.00 | 2 037 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 242.00 | 51 749.00 | 1 597 492.00 | 1 649 242.00 |
CF Disponibilités | 1 784 762.00 | | 1 784 762.00 | 1 784 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 614.00 | 51 749.00 | 6 973 865.00 | 7 025 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 661 094.00 | 3 615 921.00 | 23 045 173.00 | 26 661 094.00 |
CU Autres participations | 113 760.00 | 112 500.00 | 1 260.00 | 113 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 78 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 618.00 | 1 042 034.00 | | 1 516 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 468.00 | 496 084.00 | | 212 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 086.00 | 2 616 618.00 | | 2 829 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 939.00 | 435 346.00 | | 570 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 939.00 | 435 346.00 | | 570 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220 470.00 | 11 206 382.00 | | 16 220 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 916.00 | 3 007 312.00 | | 3 131 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 117 649.00 | | 150 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 517.00 | 260 817.00 | | 139 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 240 573.00 | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 645 148.00 | 14 868 773.00 | | 19 645 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 045 173.00 | 17 920 737.00 | | 23 045 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 513.00 | | 1 544 513.00 | 1 544 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 513.00 | | 1 544 513.00 | 1 544 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 281.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 250 000.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 250 000.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 250 000.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 170.00 | 1 797 680.00 | | 1 673 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 702.00 | 1 301 596.00 | | 1 460 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 468.00 | 496 084.00 | | 212 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 396 259.00 | | 6 241 701.00 | 13 396 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 1 317 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 19 635 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 545 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507 066.00 | | 6 038 107.00 | 11 507 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 461.00 | | 203 594.00 | 1 116 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 439.00 | 598 483.00 | | 2 054 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 439.00 | 598 483.00 | | 2 054 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 346.00 | 152 281.00 | 16 688.00 | 435 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 250.00 | 51 749.00 | | 911 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 596.00 | 204 030.00 | 16 688.00 | 1 346 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 281.00 | 16 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 750.00 | | 798 750.00 | 798 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 946.00 | 1 601 946.00 | | 1 601 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 192 734.00 | 1 258 657.00 | 6 023 183.00 | 16 192 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 855.00 | 2 923 855.00 | | 2 923 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 799.00 | | | 1 022 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 607.00 | 235 607.00 | | 235 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 550.00 | 2 216 539.00 | 829 010.00 | 3 045 550.00 |
VW T.V.A. | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 645 148.00 | 4 711 071.00 | 6 023 183.00 | 19 645 148.00 |