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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 2 533 968.00 | | 2 533 968.00 | 2 533 968.00 |
AP Constructions | 8 487 532.00 | 1 123 083.00 | 7 364 449.00 | 8 487 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 13 210.00 | 4 272.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 589.00 | 29 306.00 | 408 283.00 | 437 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 898 750.00 | 798 750.00 | 100 000.00 | 898 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230 993.00 | 2 076 848.00 | 13 154 144.00 | 15 230 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
BZ Autres créances | 1 117 431.00 | | 1 117 431.00 | 1 117 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 660.00 | | 259 660.00 | 259 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 482.00 | | 1 598 482.00 | 1 598 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 475.00 | 2 076 848.00 | 14 752 626.00 | 16 829 475.00 |
CU Autres participations | 112 700.00 | 112 500.00 | 200.00 | 112 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 400 692.00 | 653 082.00 | | 400 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 426.00 | 262 610.00 | | 737 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 219.00 | 916 792.00 | | 1 654 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 152 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432 414.00 | 9 226 904.00 | | 10 432 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 131.00 | 3 210 478.00 | | 1 839 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 880.00 | 1 395 490.00 | | 473 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 235.00 | 95 784.00 | | 313 235.00 |
EA Autres dettes | 39 190.00 | 96 222.00 | | 39 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 098 407.00 | 14 233 832.00 | | 13 098 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 626.00 | 15 302 699.00 | | 14 752 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 982.00 | | 8 959 845.00 | 14 112 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 2 981 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841 835.00 | 15 230 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471 835.00 | 11 476 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120 497.00 | | 7 827 909.00 | 11 120 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 753.00 | | 1 131 936.00 | 2 219 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 585.00 | 256 637.00 | 289 624.00 | 1 198 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 585.00 | 256 637.00 | 289 624.00 | 1 198 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 911 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 075.00 | 911 250.00 | 152 075.00 | 152 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 911 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 880.00 | 473 880.00 | | 473 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 241.00 | 207 241.00 | | 207 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 750.00 | | 898 750.00 | 898 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VB T. V. A. | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VC Groupe et associés | 750 032.00 | 750 032.00 | | 750 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 860.00 | 880 101.00 | 3 997 567.00 | 10 421 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 113.00 | 1 638 113.00 | | 1 638 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 881.00 | | | 3 134 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939 798.00 | | | 1 939 798.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 107.00 | 1 237 118.00 | 918 989.00 | 2 156 107.00 |
VW T.V.A. | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 849.00 | 3 556 090.00 | 3 997 567.00 | 13 097 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |