| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 732.00 | | 772 732.00 | 772 732.00 |
AN Terrains | 2 533 968.00 | | 2 533 968.00 | 2 533 968.00 |
AP Constructions | 8 518 027.00 | 1 941 481.00 | 6 576 545.00 | 8 518 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 24 863.00 | -7 381.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 589.00 | 88 094.00 | 349 494.00 | 437 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 750.00 | 798 750.00 | | 798 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 396 259.00 | 2 965 689.00 | 10 430 570.00 | 13 396 259.00 |
BT Marchandises | 1 030 386.00 | | 1 030 386.00 | 1 030 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 914.00 | | 376 914.00 | 376 914.00 |
BZ Autres créances | 1 762 945.00 | | 1 762 945.00 | 1 762 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 097 000.00 | | 3 097 000.00 | 3 097 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 563.00 | | 1 203 563.00 | 1 203 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 167.00 | | 7 490 167.00 | 7 490 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 886 426.00 | 2 965 689.00 | 17 920 737.00 | 20 886 426.00 |
CU Autres participations | 114 249.00 | 112 500.00 | 1 749.00 | 114 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 500.00 | 55 100.00 | | 78 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 034.00 | 599 119.00 | | 1 042 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 084.00 | 466 316.00 | | 496 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 618.00 | 2 120 534.00 | | 2 616 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 346.00 | 368 400.00 | | 435 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 346.00 | 368 400.00 | | 435 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206 382.00 | 12 040 106.00 | | 11 206 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 312.00 | 2 219 918.00 | | 3 007 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 649.00 | 156 193.00 | | 117 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 817.00 | 158 031.00 | | 260 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 240 573.00 | 2 800.00 | | 240 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 990.00 | 34 119.00 | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 868 773.00 | 14 613 852.00 | | 14 868 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 920 737.00 | 17 102 787.00 | | 17 920 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 883.00 | | 1 199 883.00 | 1 199 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 883.00 | | 1 199 883.00 | 1 199 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 10 251.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 9 942.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 312.00 | 124 422.00 | | 186 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 680.00 | 1 880 290.00 | | 1 797 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 596.00 | 1 413 975.00 | | 1 301 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 084.00 | 466 316.00 | | 496 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 536 833.00 | | 210 643.00 | 13 536 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 217.00 | 1 116 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 217.00 | 13 396 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 507 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 571.00 | | 30 495.00 | 11 476 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 530.00 | | 180 148.00 | 1 287 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 167.00 | 444 572.00 | 1 300.00 | 1 611 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 167.00 | 444 572.00 | 1 300.00 | 1 611 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 400.00 | 93 946.00 | 27 000.00 | 368 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 850.00 | | 24 600.00 | 935 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 250.00 | 93 946.00 | 51 600.00 | 1 304 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 946.00 | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 750.00 | | 798 750.00 | 798 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 376 914.00 | 376 914.00 | | 376 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 526.00 | 1 523 526.00 | | 1 523 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 206 382.00 | 881 151.00 | 4 284 647.00 | 11 206 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 892.00 | 2 798 892.00 | | 2 798 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 955.00 | | | 837 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 338.00 | 2 144 126.00 | 827 212.00 | 2 971 338.00 |
VW T.V.A. | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 868 773.00 | 4 543 542.00 | 4 284 647.00 | 14 868 773.00 |