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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 345 454.00 | 497 584.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 8 704 054.00 | 4 102 952.00 | 4 601 102.00 | 8 704 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 337.00 | 409 231.00 | 845 107.00 | 1 254 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
BF Prêts | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656 908.00 | 5 086 347.00 | 30 570 561.00 | 35 656 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 777 598.00 | | 4 777 598.00 | 4 777 598.00 |
CF Disponibilités | 14 741 338.00 | | 14 741 338.00 | 14 741 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 604 223.00 | | 19 604 223.00 | 19 604 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 261 131.00 | 5 086 347.00 | 50 174 784.00 | 55 261 131.00 |
CU Autres participations | 24 614 971.00 | 215 000.00 | 24 399 971.00 | 24 614 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 525 730.00 | | | 19 525 730.00 |
DH Report à nouveau | 309 801.00 | | | 309 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910 274.00 | | | 15 910 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 37 639 874.00 | | | 37 639 874.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 883.00 | | | 3 650 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 121.00 | | | 559 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 7 172 271.00 | | | 7 172 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 037.00 | | | 12 093 037.00 |
ED (V) | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 174 784.00 | | | 50 174 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 261.00 | | | 12 006 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 541.00 | 120 000.00 | 5 463 541.00 | 5 343 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 541.00 | 120 000.00 | 5 463 541.00 | 5 343 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 520.00 | |
GE Autres charges | | | 76 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 925 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 931 312.00 | | | 15 931 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 933 983.00 | | | 15 933 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420 913.00 | | | 4 420 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670 913.00 | | | 4 670 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 263 070.00 | | | 11 263 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 956.00 | | | 332 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 452.00 | | | 26 811 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 178.00 | | | 10 901 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 910 274.00 | | | 15 910 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 037 398.00 | | | 1 037 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 534 649.00 | | 3 216 826.00 | 35 534 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094 568.00 | 24 759 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094 568.00 | 35 656 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 884 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717 844.00 | | 166 985.00 | 10 717 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 804 506.00 | | 3 049 841.00 | 24 804 506.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 827.00 | 482 520.00 | | 4 388 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 527.00 | 482 520.00 | | 4 376 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 539.00 | 250 000.00 | 236 025.00 | 241 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 241 539.00 | 465 000.00 | 236 025.00 | 241 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | 235 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 121.00 | 559 121.00 | | 559 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 539.00 | 305 539.00 | | 305 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 554.00 | 268 554.00 | | 268 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UP Prêts | 144 808.00 | 34 568.00 | 110 240.00 | 144 808.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 409.00 | 1 761 409.00 | | 1 761 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 736 378.00 | 10 736 378.00 | | 10 736 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676 097.00 | 2 676 097.00 | | 2 676 097.00 |
VP Divers | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 693.00 | 4 897 453.00 | 110 240.00 | 5 007 693.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 037.00 | 12 006 261.00 | | 12 093 037.00 |