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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 352 211.00 | 490 827.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 8 704 054.00 | 4 457 486.00 | 4 246 567.00 | 8 704 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 817.00 | 543 534.00 | 906 283.00 | 1 449 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156 260.00 | | 3 156 260.00 | 3 156 260.00 |
BF Prêts | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 617 730.00 | 5 366 941.00 | 30 250 789.00 | 35 617 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
BZ Autres créances | 5 054 151.00 | | 5 054 151.00 | 5 054 151.00 |
CF Disponibilités | 12 073 079.00 | | 12 073 079.00 | 12 073 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 517 764.00 | | 17 517 764.00 | 17 517 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 135 495.00 | 5 366 941.00 | 47 768 554.00 | 53 135 495.00 |
CU Autres participations | 21 331 125.00 | | 21 331 125.00 | 21 331 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | 655 316.00 | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 058 084.00 | 19 525 730.00 | | 32 058 084.00 |
DH Report à nouveau | 309 801.00 | 309 801.00 | | 309 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938 837.00 | 15 910 274.00 | | 4 938 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 884.00 | 30 184.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 39 198 491.00 | 37 639 874.00 | | 39 198 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 238.00 | 5 514.00 | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | 255 514.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 143.00 | 52 084.00 | | 716 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301 843.00 | 3 650 883.00 | | 4 301 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 467.00 | 559 121.00 | | 238 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 073.00 | 650 712.00 | | 396 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 966.00 | | |
EA Autres dettes | 2 734 057.00 | 7 172 271.00 | | 2 734 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 582.00 | 12 093 037.00 | | 8 386 582.00 |
ED (V) | 183 242.00 | 186 359.00 | | 183 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 768 554.00 | 50 174 784.00 | | 47 768 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 248.00 | -240 000.00 | 3 603 248.00 | 3 843 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 248.00 | -240 000.00 | 3 603 248.00 | 3 843 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 594.00 | |
GE Autres charges | | | 98 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 301 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 300.00 | 15 931 312.00 | | 217 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 300.00 | 15 933 983.00 | | 467 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 392.00 | | | 758 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 000.00 | 4 420 913.00 | | 434 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 392.00 | 4 670 913.00 | | 1 192 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 092.00 | 11 263 070.00 | | -725 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661 771.00 | 332 956.00 | | -661 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 051.00 | 26 811 452.00 | | 9 339 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 214.00 | 10 901 178.00 | | 4 400 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938 837.00 | 15 910 274.00 | | 4 938 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656 908.00 | | 511 529.00 | 35 656 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 717.00 | 24 597 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 990.00 | 468 717.00 | 35 617 730.00 | 81 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | | 11 007 954.00 | 81 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884 829.00 | | 205 116.00 | 10 884 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 759 779.00 | | 306 414.00 | 24 759 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 347.00 | 495 594.00 | | 4 871 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859 047.00 | 495 594.00 | | 4 859 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 514.00 | | 255 276.00 | 255 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 514.00 | | 470 276.00 | 470 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 276.00 | |
UG ‐ Financières | | | 215 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 829.00 | 301 053.00 | | 387 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 467.00 | 238 467.00 | | 238 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
UP Prêts | 110 091.00 | 34 839.00 | 75 252.00 | 110 091.00 |
UX Autres créances clients | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
VB T. V. A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 120.00 | 1 434 120.00 | | 1 434 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 143.00 | 716 143.00 | | 716 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 648 071.00 | 6 648 071.00 | | 6 648 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546 135.00 | 3 546 135.00 | | 3 546 135.00 |
VP Divers | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 777.00 | 5 479 525.00 | 75 252.00 | 5 554 777.00 |
VW T.V.A. | 227 205.00 | 227 205.00 | | 227 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 582.00 | 8 299 806.00 | | 8 386 582.00 |