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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 365 447.00 | 477 591.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 9 055 099.00 | 5 165 666.00 | 3 889 432.00 | 9 055 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 480.00 | 761 060.00 | 1 055 420.00 | 1 816 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 568.00 | | 282 568.00 | 282 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 310 260.00 | | 3 310 260.00 | 3 310 260.00 |
BF Prêts | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 581 459.00 | 6 305 884.00 | 30 275 575.00 | 36 581 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 318.00 | | 1 307 318.00 | 1 307 318.00 |
BZ Autres créances | 7 773 600.00 | | 7 773 600.00 | 7 773 600.00 |
CF Disponibilités | 15 651 110.00 | | 15 651 110.00 | 15 651 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 815 973.00 | | 24 815 973.00 | 24 815 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 397 432.00 | 6 305 884.00 | 55 091 548.00 | 61 397 432.00 |
CU Autres participations | 21 220 952.00 | | 21 220 952.00 | 21 220 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | 1 055 600.00 | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | 655 316.00 | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 058 084.00 | 32 058 084.00 | | 32 058 084.00 |
DH Report à nouveau | 528 961.00 | 2 609 638.00 | | 528 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082 360.00 | 558 323.00 | | 8 082 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 42 558 875.00 | 37 115 515.00 | | 42 558 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 390.00 | 2 978 078.00 | | 4 971 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 194.00 | 251 432.00 | | 273 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 262.00 | 1 217 127.00 | | 455 262.00 |
EA Autres dettes | 6 832 588.00 | 2 289 841.00 | | 6 832 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 435.00 | 6 736 479.00 | | 12 532 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 091 548.00 | 43 852 231.00 | | 55 091 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 747.00 | 44 979.00 | 3 648 726.00 | 3 603 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 747.00 | 44 979.00 | 3 648 726.00 | 3 603 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 750.00 | |
GE Autres charges | | | 86 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 856 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 976.00 | 365 015.00 | | 142 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 486.00 | 60 478.00 | | 55 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 487.00 | 304 537.00 | | 87 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | -316 167.00 | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 336.00 | 4 033 109.00 | | 11 733 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 976.00 | 3 474 786.00 | | 3 650 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082 360.00 | 558 323.00 | | 8 082 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 052 766.00 | | | 1 052 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 671 289.00 | | 1 090 741.00 | 35 671 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 570.00 | 24 570 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 570.00 | 36 581 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 11 998 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156 854.00 | | 936 741.00 | 11 156 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 502 134.00 | | 154 000.00 | 24 502 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876 626.00 | 518 750.00 | 89 493.00 | 5 876 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 326.00 | 518 750.00 | 89 493.00 | 5 864 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238.00 | | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 920.00 | 158 144.00 | | 244 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
UP Prêts | 39 352.00 | 35 736.00 | 3 616.00 | 39 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 318.00 | 1 307 318.00 | | 1 307 318.00 |
VB T. V. A. | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VC Groupe et associés | 566 323.00 | 566 323.00 | | 566 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 559 059.00 | 11 559 059.00 | | 11 559 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040 514.00 | 7 040 514.00 | | 7 040 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 190 853.00 | 9 187 237.00 | 3 616.00 | 9 190 853.00 |
VW T.V.A. | 221 970.00 | 221 970.00 | | 221 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 435.00 | 12 445 659.00 | | 12 532 435.00 |