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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 786.00 | 60 241.00 | 67 544.00 | 127 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 928.00 | 64 383.00 | 82 544.00 | 146 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 121.00 | 517.00 | 383 603.00 | 384 121.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 1 241 050.00 | | 1 241 050.00 | 1 241 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 576.00 | | 199 576.00 | 199 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 026.00 | 517.00 | 2 099 508.00 | 2 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 954.00 | 64 901.00 | 2 182 053.00 | 2 246 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 031.00 | 139 147.00 | | 165 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 646.00 | 78 895.00 | | 81 646.00 |
DL TOTAL (I) | 279 677.00 | 251 041.00 | | 279 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 4 179.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 416.00 | 748 583.00 | | 1 124 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 656.00 | 27 131.00 | | 116 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 948.00 | 78 986.00 | | 67 948.00 |
EA Autres dettes | 33 503.00 | 35 671.00 | | 33 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 180.00 | 179 813.00 | | 556 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 376.00 | 1 074 363.00 | | 1 902 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 053.00 | 1 325 404.00 | | 2 182 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 960.00 | | | 777 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 267 141.00 | -94 236.00 | 4 172 904.00 | 4 267 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 141.00 | -94 236.00 | 4 172 904.00 | 4 267 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 23 222.00 | | 20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 184.00 | 5 201 506.00 | | 4 203 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 538.00 | 5 122 611.00 | | 4 121 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 646.00 | 78 895.00 | | 81 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 782.00 | | 15 146.00 | 131 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 640.00 | | 15 146.00 | 112 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 999.00 | 13 384.00 | | 50 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 13 384.00 | | 46 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 180.00 | 556 180.00 | | 556 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 121.00 | 384 121.00 | | 384 121.00 |
VP Divers | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 577.00 | 199 577.00 | | 199 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 649.00 | 626 649.00 | 15 000.00 | 641 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 960.00 | 777 960.00 | | 777 960.00 |