| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 579.00 | 58 892.00 | 55 687.00 | 114 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 579.00 | 58 892.00 | 70 687.00 | 129 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 528.00 | | 362 528.00 | 362 528.00 |
BZ Autres créances | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CF Disponibilités | 967 016.00 | | 967 016.00 | 967 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 355.00 | | 198 355.00 | 198 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 963.00 | | 1 776 963.00 | 1 776 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 543.00 | 58 892.00 | 1 847 651.00 | 1 906 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 937.00 | 165 031.00 | | 121 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364.00 | 81 646.00 | | 149 364.00 |
DL TOTAL (I) | 304 302.00 | 279 677.00 | | 304 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 3 671.00 | | 7 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 967.00 | 1 124 416.00 | | 721 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 341.00 | 116 656.00 | | 174 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 67 948.00 | | 68 171.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 33 503.00 | | 11 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 005.00 | 556 180.00 | | 560 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 349.00 | 1 902 376.00 | | 1 543 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 651.00 | 2 182 053.00 | | 1 847 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 381.00 | 777 960.00 | | 821 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 4 870 013.00 | | 4 870 013.00 | 4 870 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 013.00 | | 4 870 013.00 | 4 870 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | 164.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | 90.00 | | 17 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 347.00 | 90.00 | | 17 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | -90.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 390.00 | 20 713.00 | | 50 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 511.00 | 4 203 184.00 | | 4 919 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 146.00 | 4 121 538.00 | | 4 770 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 364.00 | 81 646.00 | | 149 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 928.00 | | 2 968.00 | 146 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 316.00 | 129 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 114 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 787.00 | | 2 968.00 | 127 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 383.00 | 50 160.00 | 46 090.00 | 64 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 7 852.00 | 7 852.00 | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | 42 308.00 | 38 238.00 | 60 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 005.00 | 560 005.00 | | 560 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 528.00 | 362 528.00 | | 362 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 919.00 | 636 919.00 | 15 000.00 | 651 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 382.00 | 821 382.00 | | 821 382.00 |