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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 535.00 | 55 728.00 | 25 807.00 | 81 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 535.00 | 55 728.00 | 40 807.00 | 96 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 1 403 008.00 | | 1 403 008.00 | 1 403 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 803.00 | | 1 524 803.00 | 1 524 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 339.00 | 55 728.00 | 1 565 610.00 | 1 621 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 689.00 | | | 245 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 539.00 | | | 409 539.00 |
DL TOTAL (I) | 688 228.00 | | | 688 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 097.00 | | | 747 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 382.00 | | | 877 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 610.00 | | | 1 565 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 252.00 | | | 992 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 713.00 | | | 582 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 539.00 | | | 409 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 425.00 | | 916.00 | 109 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 96 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 81 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 425.00 | | 916.00 | 94 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 699.00 | 11 080.00 | 9 050.00 | 53 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 699.00 | 11 080.00 | 9 050.00 | 53 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 661.00 | 48 661.00 | 15 000.00 | 63 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |