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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 285.00 | 350.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147 719.00 | 3 623 737.00 | 7 523 982.00 | 11 147 719.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625 664.00 | 3 653 632.00 | 7 972 032.00 | 11 625 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 862.00 | 131 088.00 | 3 482 774.00 | 3 613 862.00 |
BZ Autres créances | 710 261.00 | | 710 261.00 | 710 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 199.00 | 131 088.00 | 5 491 111.00 | 5 622 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 863.00 | 3 784 720.00 | 13 463 143.00 | 17 247 863.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 847 625.00 | | | 847 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613 668.00 | | | 1 613 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 274.00 | | | 3 758 274.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344 937.00 | | | 6 344 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 113.00 | | | 1 631 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 279.00 | | | 1 554 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EA Autres dettes | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 269.00 | | | 9 669 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 463 143.00 | | | 13 463 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 871.00 | | | 5 161 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 802 739.00 | | 13 802 739.00 | 13 802 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 802 739.00 | | 13 802 739.00 | 13 802 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 580 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 506.00 | | | 516 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 693.00 | | | 757 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 567.00 | | | 777 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 340.00 | | | -531 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603 879.00 | | | 14 603 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 406 897.00 | | | 14 406 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 812 797.00 | | 4 285 466.00 | 7 812 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 600.00 | 11 625 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 600.00 | 11 147 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 878.00 | | 4 184 442.00 | 7 435 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 675.00 | | 101 025.00 | 96 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 479.00 | 1 334 753.00 | 472 600.00 | 2 791 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 592.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 176.00 | 1 334 161.00 | 472 600.00 | 2 762 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 302.00 | 757 693.00 | 91 327.00 | 947 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 39 400.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 718.00 | | 17 630.00 | 148 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 718.00 | | 55 630.00 | 186 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 020.00 | 757 693.00 | 186 357.00 | 1 209 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 113.00 | 1 631 113.00 | | 1 631 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 271.00 | 446 271.00 | | 446 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 870.00 | 397 870.00 | | 397 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 556.00 | 3 456 556.00 | | 3 456 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
VB T. V. A. | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343 622.00 | 1 836 692.00 | 4 506 930.00 | 6 343 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 026.00 | 261 026.00 | | 261 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 052.00 | 4 182 121.00 | 279 931.00 | 4 462 052.00 |
VW T.V.A. | 685 417.00 | 685 417.00 | | 685 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668 801.00 | 5 161 871.00 | 4 506 930.00 | 9 668 801.00 |