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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 880.00 | 12 549.00 | 33 330.00 | 45 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481 007.00 | 8 564 561.00 | 7 916 446.00 | 16 481 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 985 506.00 | 8 585 745.00 | 8 399 761.00 | 16 985 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 439.00 | 117 493.00 | 3 938 946.00 | 4 056 439.00 |
BZ Autres créances | 536 450.00 | | 536 450.00 | 536 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 330 953.00 | | 1 330 953.00 | 1 330 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 156.00 | 117 493.00 | 5 933 663.00 | 6 051 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 036 662.00 | 8 703 237.00 | 14 333 424.00 | 23 036 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
CU Autres participations | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 877.00 | | | 1 597 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516 587.00 | | | 2 516 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 201.00 | | | 5 355 201.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 002.00 | | | 4 046 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 638.00 | | | 2 513 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 764.00 | | | 1 862 764.00 |
EA Autres dettes | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 973.00 | | | 8 951 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 424.00 | | | 14 333 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379 311.00 | | | 6 379 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 220 435.00 | 5 608.00 | 16 226 044.00 | 16 220 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 220 435.00 | 5 608.00 | 16 226 044.00 | 16 220 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 844.00 | | | 561 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 604.00 | | | 469 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 317.00 | | | 529 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 751.00 | | | 359 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 165.00 | | | 404 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 200.00 | | | 17 349 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 412.00 | | | 17 253 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 780 019.00 | | 295 487.00 | 16 780 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 16 985 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 16 526 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 321 400.00 | | 295 487.00 | 16 321 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 985.00 | | | 199 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365 849.00 | 2 275 896.00 | 56 000.00 | 6 365 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 100.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357 314.00 | 2 275 796.00 | 56 000.00 | 6 357 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572 840.00 | 359 751.00 | 416 004.00 | 2 572 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 850.00 | | 53 600.00 | 79 850.00 |
6T Sur comptes clients | 98 008.00 | 19 485.00 | | 98 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 008.00 | 19 485.00 | | 98 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 698.00 | 379 236.00 | 469 604.00 | 2 750 698.00 |