| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 503.00 | 131 436.00 | 17 067.00 | 148 503.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 80 159.00 | 14 886.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 499.00 | 1 483 116.00 | 811 383.00 | 2 294 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 354.00 | 381 768.00 | 169 586.00 | 551 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 923.00 | 2 076 480.00 | 1 191 442.00 | 3 267 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 392.00 | | 499 392.00 | 499 392.00 |
BN En cours de production de biens | 388 323.00 | | 388 323.00 | 388 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 446.00 | 46 618.00 | 592 828.00 | 639 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 013.00 | | 1 992 013.00 | 1 992 013.00 |
BZ Autres créances | 566 297.00 | | 566 297.00 | 566 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 405.00 | 46 618.00 | 4 146 787.00 | 4 193 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 329.00 | 2 123 098.00 | 5 338 230.00 | 7 461 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | 567 447.00 | -192 280.00 | | 567 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 907.00 | 759 727.00 | | 680 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 865.00 | 32 420.00 | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 610.00 | 2 175 258.00 | | 2 845 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 303.00 | 937 036.00 | | 533 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 688.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 050.00 | 839 848.00 | | 1 273 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 592.00 | 540 428.00 | | 682 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 3 272.00 | | 823.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 192 732.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 620.00 | 2 514 006.00 | | 2 492 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 230.00 | 4 689 266.00 | | 5 338 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 039.00 | 2 513 318.00 | | 2 491 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 303.00 | 937 036.00 | | 533 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
FD Production vendue biens | 10 092 830.00 | | 10 092 830.00 | 10 092 830.00 |
FG Production vendue services | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 223 517.00 | | 10 223 517.00 | 10 223 517.00 |
FM Production stockée | | | 4 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 617.00 | 33 829.00 | | 17 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 054.00 | 52 200.00 | | 16 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | 52 200.00 | | 16 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | 11 874.00 | | 16 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 976.00 | -134 094.00 | | -73 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 316 597.00 | 9 908 241.00 | | 10 316 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 689.00 | 9 148 513.00 | | 9 635 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 907.00 | 759 727.00 | | 680 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 787.00 | 328 082.00 | | 333 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 475.00 | | 86 205.00 | 3 399 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 757.00 | 3 267 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 757.00 | 3 088 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 167.00 | | 18 590.00 | 161 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 307.00 | | 67 615.00 | 3 238 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 585.00 | 184 653.00 | 217 757.00 | 2 109 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 137.00 | 13 299.00 | | 118 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 447.00 | 171 354.00 | 217 757.00 | 1 991 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 948.00 | 46 618.00 | 44 948.00 | 44 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 948.00 | 46 618.00 | 44 948.00 | 44 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 949.00 | 46 618.00 | 44 949.00 | 44 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 618.00 | 44 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 050.00 | 1 273 050.00 | | 1 273 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 013.00 | 1 992 013.00 | | 1 992 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VC Groupe et associés | 369 469.00 | 369 469.00 | | 369 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 303.00 | 533 303.00 | | 533 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 244.00 | 2 666 244.00 | | 2 666 244.00 |
VW T.V.A. | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 039.00 | 2 491 039.00 | | 2 491 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 083.00 | 145 927.00 | | 151 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 524.00 | 82 987.00 | | 87 524.00 |
ST Autres comptes | 905 383.00 | 877 740.00 | | 905 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 598.00 | 57 773.00 | | 61 598.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 914 095.00 | 2 287 536.00 | | 1 914 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 897.00 | 1 377 459.00 | | 1 381 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 614.00 | 385 657.00 | | 320 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 413.00 | 98 802.00 | | 122 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 496.00 | 244 729.00 | | 273 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 909.00 | 1 906 100.00 | | 2 190 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 726.00 | 1 147 127.00 | | 1 187 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757 018.00 | 2 781 618.00 | | 2 757 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |