| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 163.00 | 149 330.00 | 11 833.00 | 161 163.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 83 856.00 | 11 189.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 030.00 | 1 607 107.00 | 1 104 922.00 | 2 712 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 331.00 | 477 509.00 | 177 821.00 | 655 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 798 330.00 | 2 317 804.00 | 1 480 526.00 | 3 798 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 370.00 | | 654 370.00 | 654 370.00 |
BN En cours de production de biens | 573 827.00 | | 573 827.00 | 573 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 168.00 | 126 336.00 | 1 054 831.00 | 1 181 168.00 |
BT Marchandises | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 406.00 | | 2 588 406.00 | 2 588 406.00 |
BZ Autres créances | 317 003.00 | | 317 003.00 | 317 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 071.00 | 126 336.00 | 5 340 734.00 | 5 467 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 420.00 | 2 444 140.00 | 6 821 279.00 | 9 265 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 478.00 | 798 354.00 | | 1 276 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 927.00 | 778 124.00 | | 736 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 225.00 | 14 758.00 | | 10 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 022.00 | 3 166 628.00 | | 3 599 022.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 553.00 | 725 211.00 | | 464 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | 354.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 931.00 | 1 223 427.00 | | 1 148 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 730.00 | 1 024 539.00 | | 1 193 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 585.00 | 47 727.00 | | 405 585.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 2 100.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 219.00 | 3 023 360.00 | | 3 222 219.00 |
ED (V) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 279.00 | 6 190 081.00 | | 6 821 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FD Production vendue biens | 10 781 926.00 | 318 800.00 | 11 100 726.00 | 10 781 926.00 |
FG Production vendue services | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 017.00 | 318 800.00 | 11 220 817.00 | 10 902 017.00 |
FM Production stockée | | | 608 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 916 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 5.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 27 106.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 27 112.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | 72 951.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 72 953.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | -45 841.00 | | 2 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 385.00 | 150 976.00 | | 121 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 170.00 | 249 150.00 | | 195 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 278.00 | 12 343 714.00 | | 11 927 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 350.00 | 11 565 590.00 | | 11 190 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 927.00 | 778 124.00 | | 736 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 583.00 | | 568 747.00 | 3 236 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 3 798 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 3 605 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 157.00 | | 7 260.00 | 185 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 425.00 | | 561 487.00 | 3 051 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 222.00 | 148 178.00 | 1 596.00 | 2 171 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 092.00 | 9 237.00 | | 140 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 129.00 | 138 940.00 | 1 596.00 | 2 031 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 043.00 | 126 336.00 | 65 043.00 | 65 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 043.00 | 126 336.00 | 65 043.00 | 65 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 043.00 | 126 336.00 | 65 043.00 | 65 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 931.00 | 1 148 931.00 | | 1 148 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 786.00 | 503 786.00 | | 503 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 016.00 | 439 016.00 | | 439 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 585.00 | 405 585.00 | | 405 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588 406.00 | 2 588 406.00 | | 2 588 406.00 |
VC Groupe et associés | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 553.00 | 464 553.00 | | 464 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 625.00 | 3 009 625.00 | | 3 009 625.00 |
VW T.V.A. | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 219.00 | 3 222 219.00 | | 3 222 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |