| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 6 143.00 | 3 004.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 20 246.00 | 4 625.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 464.00 | 105 254.00 | 174 210.00 | 279 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 789.00 | 137 843.00 | 411 946.00 | 549 789.00 |
BT Marchandises | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 453.00 | | 577 453.00 | 577 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 242.00 | 137 843.00 | 989 399.00 | 1 127 242.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 717.00 | | | 184 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DL TOTAL (I) | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 176.00 | | | 711 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 399.00 | | | 989 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 121.00 | | | 540 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 383.00 | | 1 776 383.00 | 1 776 383.00 |
FG Production vendue services | 197 239.00 | | 197 239.00 | 197 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 623.00 | | 1 973 623.00 | 1 973 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 107.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 122.00 | | | 2 007 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 617.00 | | | 1 924 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 370.00 | | 75 418.00 | 474 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 422.00 | | 3 725.00 | 75 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 974.00 | | 59 561.00 | 250 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 973.00 | | 12 132.00 | 147 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 37 107.00 | | 100 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 721.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 36 386.00 | | 95 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 535.00 | 535.00 | 40 000.00 | 40 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 440.00 | 65 317.00 | 107 123.00 | 172 440.00 |
VI Groupe et associés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 831.00 | 142 925.00 | 159 905.00 | 302 831.00 |
VW T.V.A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 244.00 | 540 121.00 | 147 123.00 | 687 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
YT Sous‐traitance | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 998.00 | | | 358 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |